🐬[DOLFIN] 2월 25일 장전 체크리스트

📈 최근 수익률 Top 3 🐬

1️⃣ 25.02.11 추천 │ 휴림로봇(KQ:090710) │ 지난 11일 간 +10.74%

2️⃣ 25.02.17 추천 │ 클래시스(KQ:214150) │ 지난 7일 간 +10.69%

3️⃣ 25.02.12 추천 │ 코카콜라(US:KO) │ 지난 6일 간 +5.56%

장전 체크리스트에서 추천드린 주식 중, 영업일 기준 14일 내 수익실현 Top 3를 선정해 수익률을 공개합니다. 돌핀과 함께 시장보다 상회하는 포트폴리오를 구성해보세요.

🌍 지난 밤 미장 특징주 🐬

02.22. │ 인텔(INTC) │ 관련뉴스 │ $24.27 │ -2.41%

지난 2월 17일 분석 글에서 TSMC 협업 혹은 브로드컴 M&A 관련 이슈로 인텔을 추천했었습니다. 이와 관련하여 인텔에 호재로 해석될 수 있는 뉴스가 나왔습니다. 애플(AAPL)의 5,000억 달러(한화 약 650조 원) 미국 투자 소식입니다. 해당 뉴스가 인텔에게 호재로 작용할 수 있는지 상세 분석을 원하시면 관련 분석 글을 참고하시길 바랍니다. 현재 주가가 되돌리는 중에 있는 인텔을 추천합니다.

이벤트 발생 D-4 주가 움직임

INTC 매수기회 분석

📊 국장 주가 미반영 이벤트 🐬

02.22. 16:00 │ 슈프리마에이치큐 │ 매출액또는손익구조30%... │ 6,630원 │ +0.61%

슈프리마에이치큐의 연결재무제표 기준 당해 사업연도의 매출액은 약 201억 원으로 전년 대비 1.4% 감소했으나, 판관비 감소 등으로 영업이익이 전년 -26.8억 원에서 약 24.6억 원으로 흑자 전환되었습니다. 전기 발생했던 일시적 종속기업 처분이익이 올해는 없었던 영향으로 법인세비용 차감 전 계속 사업 이익은 약 170억 원(19.9% 감소), 당기순이익은 약 151억 원(59.6% 감소)에 그쳤습니다. 현재 주가가 많이 눌려있어 매수를 추천합니다.

이벤트 발생 D-4 주가 움직임

종목 상세 페이지

🔥 전일 테마주 🐬

📈 급상승 테마 1위

자동차부품 │ 등락률 TOP10 평균 +11.7%

2월 24일에는 자동차부품 테마가 주목받았습니다. 한국의 대미 자동차 부품 수출액이 82억 2,200만 달러로 역대 최대치를 기록하였습니다. 이는 전기차 시장의 급성장과 자율주행 기술 개발에 대한 기대감이 높아지면서, 관련 부품 수요 증가 전망이 주가 상승의 주요 요인으로 작용했습니다. LNG 운반선 수주 증가, 그리고 엔비디아의 블랙 월 발열로 인한 국내 액침 냉각 시스템 공급사 모색 등 산업 전반의 긍정적인 흐름이 이러한 주가 상승에 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

자동차부품 관련 TOP 4

종목명	현재가	등락률
삼성공조	17,570원	+30%
오리엔트정공	6,900원	+16.6%
나라엠앤디	4,505원	+14.6%
현대공업	6,060원	+13.9%

삼성공조, 엔비디아 '블랙웰' 발열에…'냉각' 삼성공조 '상한가 직행'

오리엔트정공, 오리엔트정공, 하락 하루만에 14% 급등…6800원선 재돌파

나라엠앤디, [특징주] 나라엠앤디 급등, LG엔솔 中 맹추격 "국내 최...

현대공업, 현대공업, 美 신공장 가동 전부터 풀 수주…추가 생산 부지 매입 고려

🎥 오늘의 영상 🐬

🔗 There's going to be a mid-year AI digestive phase | CNBC Television
😃 마이크로소프트(MSFT)에 대해 긍정적이에요
😢 엔비디아(NVDA)에 대해 부정적이에요

📌 주요 포인트

AI 투자 ‘소화(digestion) 단계’ 도래 가능성

전반적인 빅테크들의 AI 투자(클라우드 인프라, 데이터센터 등)가 폭발적으로 증가했으나, AI에 과잉 투자가 이루어졌다는 마이크로소프트 CEO 발언에 비춰볼 때 중반 이후에는 투자 속도가 둔화될 가능성.
AI 투자 최대 고객 중 하나인 MSFT의 설비투자(특히 AI 관련) 증가율이 50~60%에서 매출 성장률 수준으로 낮아질 전망.
엔비디아(NVDA) 등 반도체 기업의 발표만 보지 말고, 실제 대규모 지출을 하는 고객사(MSFT 등)의 가이던스를 주목해야 함.

엔비디아(NVDA)의 단기 발표 기대감 vs. 실제 수요 추이

엔비디아 측이 실적 발표에서 긍정적인 미래 전망(특히 AI 분야)을 내놓을 것으로 예상하나 중기적으로는 투자 고객들의 ‘소비 속도 조절’이 불가피하다는 점에서 향후 성장률이 둔화될 수 있음.
오라클(ORCL) 사례 : CapEx 2배”라는 헤드라인이 있지만, 구체적으로 분기·연간 수치를 대입하면 실제 시현 불가능한 수치.
빅테크(메타, 구글, 아마존 등) 역시 대규모 AI 투자를 진행 중이라고 하지만 숫자를 따져볼 필요가 있음.

투자 포인트

엔비디아를 비롯한 AI 반도체 업체들이 단기적으로는 ‘호실적-긍정 가이던스’ 흐름을 이어갈 가능성이 높음.
다만 주요 고객사들의 투자가 하반기에 소강 국면을 맞을 수 있어, 해당 시점 이후에는 “AI 투자 거품이 꺼지는 것 아니냐”는 우려가 재부각될 수도 있음.