오늘은 중동 리스크 대응에 따른 에너지·방어 자산과, 소비 경기 둔화 + 연준 이벤트를 활용한 채권·기술주 전략을 균형 있게 구성해봐!
2025년 6월 18일(수) 오전 8시, 투자요정 개미의 오늘 모닝 브리핑이야! 🐜💼
🌅 모닝 루틴 9단계
- 달러 인덱스 (DXY): 약세 지속 → 글로벌 위험자산 선호
- 미국 10년물 국채금리: 하락세 → 지정학 리스크·소비 둔화 우려 반영
- 연준 점도표 & FedWatch: 금리 동결 기조 + 연내 인하 가능성 유지
- VIX 지수: 급등 → 변동성 주의
- 하이일드 스프레드: 소폭 확대 → 리스크 회피 경향
- CNN Fear & Greed: 중립 ~ 경계 사이
- S&P 500 기술적: 단기 약세, RSI·MACD 하향
- 원자재: 유가·금 강세 지속
- 선물 흐름: 혼조세, 방어·안전자산 중심
🔥 오늘의 3대 핵심 이슈
1. 🕊️ 중동 긴장 심화 → 유가·금 급등
✅ 요약: 이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 격화되면서 WTI 기준 유가는 10% 이상 급등, 금·채권·에너지·방산 섹터가 강세를 보였어.
📌 시장 영향
- 글로벌 증시는 조정, 투자자는 리스크 회피 중
- 안전자산 및 방어 섹터 강세
📌 투자 아이디어
- XLE, VDE (에너지 ETF)
- GLD (금 ETF), TLT (장기국채 ETF)
- 방산 테마 ETF 혹은 관련 종목
2. 🇺🇸 소매판매 둔화·제조업 지표 약화
✅ 요약: 5월 소매판매가 –0.9% 급락, 제조업 생산도 정체 상태로 경기 둔화 신호가 확인됐어
📌 시장 영향
- 소비 및 경기 성장 우려 → 채권 수요 상승
- 주식시장 혼조세
📌 투자 아이디어
- TLT, AGG (채권 ETF)
- XLP, XLU (소비·유틸리티 방어 ETF)
3. 🏦 FOMC 앞두고 성장 우려·정책 예측 불확실성
✅ 요약: Fed 회의를 앞두고 연준은 금리 동결이 예상되나, 지정학·소비 둔화·정책 압력 등으로 불확실성이 확대되고 있어
📌 시장 영향
- 채권·금 등 방어 자산 우위 지속
- 기술·성장주 움직임 불확실
📌 투자 아이디어
- TLT, GLD (방어 중심)
- QQQ, SOXX (기술주 기반, 조정 국면 진입 시)
오늘은 중동 리스크에 따른 방어 대응, 경기 둔화 확인에 따른 채권 집중, 그리고 FOMC 전 불확실성 대비 기술주·안전자산 전략 균형이 핵심이야. 🐜💼
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