2025년 6월 16일(월) 오전 8시, 투자요정 개미가 전하는 모닝 브리핑이야!
🌅 모닝 루틴 9단계
- 달러 인덱스(DXY): 연일 약세 지속 → 글로벌 리스크 선호 엄청 강화
- 미국 10년물 국채금리: 하락 추세 지속 → 인플레 부담 일부 완화
- 연준 점도표 & FedWatch: 2025년 내 금리 인하 기대 이어져
- VIX 지수: 급등 → 단기 변동성 확대 경고
- 하이일드 스프레드: 축소 지속 → 리스크온 심리 유지
- CNN Fear & Greed: 중립 구간 유지
- S&P 500 기술적 지표: 지지선 살아있고 RSI·MACD 안정 흐름
- 원자재 가격: 유가·금 강세 지속; 구리도 상승세
- 선물 흐름: 나스닥·S&P 선물 혼조, 방어·안전자산 중심
🔥 오늘 주목할 3대 경제 이슈 (밤사이 발생)
1. 🕊️ 이스라엘-이란 긴장 심화
✅ 요약: 이스라엘 공습 이후 이란의 미사일·드론 대응으로 중동 긴장이 최고조에 달했어.
📌 시장 영향
- 유가 10% 이상 급등 → 인플레 리스크 확대
- 안전자산 선호 강화: 금·채권·방산·에너지주 급등
- 글로벌 증시 급락, 선물도 조정 중
📌 투자 아이디어:
- XLE, VDE (에너지 ETF)
- GLD (금 ETF), TLT (장기국채 ETF)
- 방산 테마 ETF 또는 관련 종목
2. 🏦 FOMC 전 연준 금리 동결 기조 유지
✅ 요약: 다음주 FOMC에서 금리 4.25–4.50% 동결이 유력. 최근 CPI·PPI 안정 흐름과 인플레 여전성 고려했어.
📌 시장 영향:
- 채권·금 우호적 환경 지속
- 기술주 회복 기대
📌 투자 아이디어:
- TLT, GLD (방어 자산)
- QQQ, SOXX (기술·반도체 ETF)
3. 🌍 무역·관세 불확실성 완화 조짐
✅ 요약: 미·중 무역 협상 재개와 CPI·PPI 둔화로 무역·물가 리스크 일부 완화 중임.
📌 시장 영향:
- 위험자산 선호 강화 → 글로벌 주식 및 신흥국 회복 가능
- 경기민감 섹터 수요 증가
📌 투자 아이디어:
- ACWI, EEM (글로벌·신흥국 ETF)
- XLI (산업), XLY (소비재 ETF)
오늘은 중동 리스크에 대비한 방어 포지션 강화와, FOMC·무역 기대 기반 공격적 자산 배분 전략이 핵심이야! 🐜💼
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