안녕하세요, <고래잡이 : 세력을 이기는 실전 트레이딩> 저자 김선재(NA)입니다.
오늘은 비트코인 4시간봉 차트를 보며 중장기적 관점을 설명할 예정이고, 늘 그렇게 했듯 지난 관점을 복기하는 것으로 시작하겠습니다.
2024년 3월 25일 기준으로 세 가지 시나리오를 말씀드렸습니다. 현재 4파가 진행 중이라는 것(일봉 기준)을 전제로 설명드렸죠.
첫 번째 시나리오는 최고점인 73.7K, 그리고 4파의 저점인 60.7K 사이에서 큰 규모의 삼각수렴이 진행된다는 관점이었죠. 4시간봉으로 보기는 했지만, 대부분의 상승 임펄스 파동이 그렇듯, 더 큰 시간봉인 1일봉으로 봤을 때, 삼각수렴 후 5파 슈팅이 나오면 RSI는 3파 고점보다 약간 떨어지는 ‘하락 다이버전스'가 나오며 최고점을 찍은 후 가격 조정을 거칠 확률이 매우 높습니다. 최고점을 찍으러 가는 슈팅이 나올 때, 많은 개미들은 FOMO를 느끼며 매수를 할 것입니다. 저희는 그러지 맙시다. 기다렸다 1일봉부터 작은 시간봉까지 하락 다이버전스가 나옴을 두 눈으로 확인하고 그제서야 숏 포지션에 진입하는 것이 합리적인 선택입니다.
두 번째 시나리오는 4파지만, WXY 복합조정이 나오고 있다고 보는 관점입니다. WXY 복합조정이 뭐여죠? 쉽게 말해 ABC 조정파동이 이어지고 이어진 파동입니다. 사진에서 보실 수 있듯 X파가 진행되고 있으며, Y파가 나오면 기존 4파 저점인 60.7K를 깨는 시나리오입니다.
마지막 시나리오는 이미 깨졌다고 말씀드렸습니다. 두 번째 시나리오처럼 WXY로 진행되지만 X파가 삼각수렴으로 진행되는 시나리오였는데, 이미 삼각수렴의 상단 추세선을 깨고 이펄스 파동으로 힘차게 올라갔기 때문이죠.
첫 번째, 두 번째 시나리오 사진을 자세히 보신 분들은 눈치채셨죠? 일단 저는 숏에 무게를 두고 있습니다(2024.04.02 오전 9시 30분 기준). 조만간 강한 하락이 나올 것으로 보고 있습니다(오전 11시 30분 정도에 큰 하락이 나왔습니다). 어디까지 하락할 것인지는 지켜봐야 하지만, 세 가지 근거를 말씀드리겠습니다.
첫째, 앞서 말씀드린 두 가지 시나리오가 여전히 유효하기 때문입니다. 삼각수렴이 나오든, WXY 복합조정이 나오든 불규칙 파동이 나와 현 고점인 73.7K를 깨지 않는 이상 두 관점은 유지할 것입니다. 두 시나리오 모두 이미 상승할 만큼 상승함을 보여주고 있고 하락을 지시하고 있으므로, 하락에 무게를 두는 게 합리적입니다.
둘째, 4시간봉 파동 카운팅을 해 보면 임펄스 파동이 끝났으며, 현재 상승분에 대한 조정을 거칠 차례로 보여지기 때문입니다. 이 파동 카운팅은 앞서 말한 두 시나리오를 잘 설명하기도 합니다.
셋째, RSI 다이버전스입니다. RSI 다이버전스를 보는 TIP이 있는데, 지금처럼 캔들 차트를 통해 다이버전스를 판단하기 애매하다면 라인차트로 바꿔서 보는 것입니다. 가격은 상승했는데 RSI가 하락한 것이 명확히 보이죠? 하락 다이버전스가 선명히 보입니다. 그런데 지금 저희가 보고 있는 시간봉은 4시간봉이죠. 4시간봉은 나름 큰 프레임인 만큼 다이버전스가 자주 나타나지 않지만 그만큼 신뢰도가 매우 높습니다.
현재 말씀드린 두 시나리오는 최고점을 넘기는 순간 깨져버립니다. 아무리 확률이 높다고 한들, 투자판에서 확률 100%는 없습니다. 시나리오가 언제 깨지는지 이해를 하시고, 이를 통해 손절라인을 어떻게 설정할지 확실히 계획 후 ‘손익비가 좋다’고 판단되실 때 진입하시기 바랍니다.
무려 세 가지 근거가 한 방향을 지시하고 있습니다. 확률이 높을 수밖에 없겠죠. 단, 스탑로스를 확실히 거시고 손익비가 좋다고 판단될 때만 매매하시기를 다시 한 번 간곡히 부탁드립니다.
제 글은 공부용으로만 사용해 주시면 감사하겠습니다. 모든 투자의 책임은 투자자에게 있습니다!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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