📈데일리 차트팩 - AI vs 닷컴 버블, 미국 증시 밸류에이션 경고음, 유가 사이클
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📈 AI 인프라 테마, 기술주와 동조화 가속
- 뱅크오브아메리카(BofA)는 현금에 머물기 싫고, 기술주 고평가도 부담스러운 투자자들에게 대안으로 ‘AI 인에이블러(Enablers)’ 섹터를 제시했음
- 최근 2년간 발전업체, 인프라·산업재, 원자력, 파이프라인 MLP 등이 시장 대비 높은 수익률을 기록했음
- 다만 Exhibit 1에서 보듯 나스닥100과의 상관관계가 사상 최고 수준까지 치솟으면서, 기술주와 동반 위험에 노출될 수 있다는 점이 지적됨
- 낙관론자들은 AI 수요가 장기적으로 강력하고 정책 리스크는 아직 멀다고 평가함
- 반면 비관론자들은 CAPEX 정상화가 임박해 성장 탄력이 꺾일 수 있다는 점을 우려함
- 단일 종목 리스크를 피하려는 투자자에게는 테마형 ETF가 대안으로 꼽힘
- 인더스트리얼·인프라(AIRR, PAVE)와 원자력(URA, NLR) ETF는 최근 몇 년간 절대 수익률과 위험 조정 수익률 모두 우수했으며, 베타 프로파일도 매력적이라는 평가를 받음
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