[은호레터] 반도체에서 클라우드로, 무게중심이 움직인다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 나스닥은 4월에 2002년 이후 가장 강한 월간 성과를 기록했고, 중동 변수와 금리 부담이 남아 있는 상황에서도 AI 관련 자산은 다시 더 높은 가격에 거

[은호레터] AI 도입, 마진보다 비용이 먼저 온다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 4월 14일 우버 CTO가 연간 AI 도입 예산을 다시 편성해야 한다고 밝혔습니다. AI 도입 비용이 당초 계획보다 빠르게 늘어 한 해 예산이 예상보다 일

[은호레터] 추격 매수의 끝, 시그널은 어디에

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 증시는 사상 최고치를 다시 쓰고 있지만, 신고가가 나오는 날에도 하락 종목이 상승 종목을 웃도는 장면이 반복되고 있습니다. 지수의 강도와 시장 내부의

[은호레터] 고유가가 다시 깎는 하위 20%의 여력

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 전국 평균 휘발유 가격이 다시 갤런당 4달러를 넘어섰습니다. 근원 PCE가 끈적하게 버티는 사이, 하위 소득계층의 가처분소득과 재량지출 여력은 미국

[은호레터] 구리·리튬·EV, 6월 30일에 갈린다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 골드만삭스가 지난주 낸 보고서에서 글로벌 30개 주요국 가운데 EV 판매 점유율이 전월보다 오른 국가 비율이 1월 30%, 2월 60%, 3월 80%로 두

[은호레터] AI 한 축이 떠받친 1분기 GDP

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 1분기 실질 GDP가 연율 2.0%로 발표되면서 시장의 시선이 다시 성장률 구성으로 옮겨갔습니다. 헤드라인은 무난한 플러스지만, 항목별로 보면 주거용

[은호레터] 자본재 강세 vs 30년물 5%, 어느 쪽이 맞나

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 3월 핵심 내구재 주문이 전월 대비 0.9% 늘며 12개월 연속 증가를 이어갔습니다. 시장 컨센서스 0.4%의 두 배가 넘는 수치이고, 전년 대비 7

[은호레터] 파월의 마지막 회의, 연준의 딜레마

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 파월 의장이 주재한 4월 FOMC에서 4명의 위원이 반대표를 던졌습니다. 34년 만에 단일 회의 기준 가장 많은 반대표였고, 동결 결정 자체보다 표결 구성

[은호레터] BOJ 매파 동결, 6월 인상 카운트다운

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 일본은행이 어제 정책금리를 0.75%로 동결했습니다. 시장은 동결 결과보다 표결 구성에 먼저 반응했습니다. 9명 위원 가운데 3명이 즉시 1% 인상을 요구

[은호레터] OPEC에서 빠진 UAE, 유가는 왜 잠잠한가

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. UAE가 4월 28일 OPEC과 OPEC+에서 5월 1일 자로 빠진다고 공식 발표했습니다. 1967년 아부다비 토후국 자격으로 가입한 이래 60년 가까이