📈데일리 차트팩 - 옵션만기, AI 양극화, 신용스프레드
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
오늘은 옵션 만기 데이터때문에 조금 일찍 발행했습니다!
📉 헤지펀드의 디레버리징과 나스닥 숏 포지션 급감
- UBS에 따르면 3월 이후 지금까지 가장 강력한 헤지펀드 디레버리징이 발생했음
- 특히 나스닥 숏 포지션의 청산(숏커버링)이 빠르게 진행됐으며, 이는 최근 지수 상승에도 영향을 준 것으로 해석됨
- 특히 UBS는 나스닥 공매도 비중이 최근 1년 기준 하위 25% 백분위, 최근 5년 기준 하위 64% 백분위에 위치해 있다고 분석함
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