최근 시장 하락에서 배운점!

NEW POST

최근 2주간 배운점!

이번 시장에 몇가지를 배울 수 있었습니다

변동성

종목선택

1.변동성은 좋은 투자도구이다

VIX가 8월 5일 60을 넘었었습니다

주변분들게 매수를 추천했고 아마 모든 분들이 돈을 벌 수 있었을것입니다

저의 이번 변동성 전략을 보시죠

원화자산 전략과 달러전략이 달랐습니다

종목선택

상황

1.코스피와 니케이 과대하락 비정상적인 하락 사이드카 발동

2.일반적으로 사이드카 발동시 이후 승률 80%

3.아시아만의 위험인지 몰라 미국시장도 떡락할지 모르는 상황

외화전략

SPUU(80%),KORU(20%)=>KORU(100%)=>SVXY=>UMG,DFS

SPUU는갭하락의 상승분을 노렸다는 점에서 KORU와 전략이 비슷했습니다 헤당일 저녁 미국시장은 영향을 적게받은것을보고 KORU비중을 높였습니다

KORU=>

코스피레버리지 etf 매수(KORU)

개별종목의 상승과 능력범위밖인 종목들이기에 인덱스를 선택

단기간(보유기간1일)목표기에 레버리지 etf도 좋은 선택지로 보였음

교육미이수로 국내 레버리지etf 매수불가

국내3배레버리지 etf 없음

따라서 MSCI25/50(삼성전자비중20%)인 EWY의 3배레버리지 상품 KORU 선xor

다음날 ewy 2.56%상승

그럼에도 KORU는 2%하락(괴리율16%,매도했어야함) 
홀딩해버림 그 다음 거래일 10%상승후 매도 

괴리로 인해 변동성 매수를 기회를 놓쳤습니다(이미 20대로 내려왔고 100%의 승률을 확신할 수 없었습니다

시행하지 못한 계획에도 아이디어와 맞지않은 종목선택이 있었습니다

확률 100%의 VIX 하락에 투자한다면 0.5배 인버스인 SVXY가 아닌 1배인버스인 SVIX를 매수했어야합니다

국내원화전략

마이너스통장인출=>맥쿼리인프리(30%)애니플러스(15%),티이엠씨(55%)매수

시장의 과대낙폭완화이후 하락역시 우려점이기에 최근 큰 낙폭이 있었으며 실적 우상향이 예상되는 종목을 골랐습니다

비중선택과 일부종목 익일매수의 실수를했습니다

갭상승에 투자하겠다며 다음날에 산것은 어리석은 선택입니다

비중역시 2분기 실적예상발표를 앞두고 이를 고려한 매수를했어야합니다

애니플러스는 예상하기 어려웠으며 맥쿼리는 월실적이 나오지만 상승가능성은 없었고 티이엠씨 역시 수출동향과 가스가격을 봤을떄 2분기 실적이 좋게나오기 어려운 상태였습니다 다른 종목을 고르거나

우상향가능한 OTT BM 가치대비 지나치게 할인된애니플러스의 비중을 높였어야했습니다

후행적 성찰이지만 다음 기회 선택에서 긍정적 영향을 줄 수 있기에 기록을 남겨봅니다 

갓도아이디는 다양한 채널에서 생각과 영감을 나누고 있습니다. 

더 많은 곳에서 함께 해주세요 🙏🏻

｜블로그｜

※갓도의 모든 글은 특정 종목에 대한 매수매도 추천이 아닙니다. 투자 판단에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.