안녕하세요?🤗
혹시 영화 '마이너리티 리포트'를 보셨나요? 미래 범죄를 예측해 사전에 막는다는 흥미로운 설정인데요. 현실에서는 아직 완벽하게 구현되지는 않았지만, 데이터를 분석해 미래를 예측하려는 시도는 계속되고 있어요.
오늘 소개해 드릴 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, NASDAQ:PLTR)는 바로 이러한 데이터 분석 분야에서 독보적인 존재감을 드러내는 기업이에요.
팔란티어는 데이터 분석의 마법사라고 불리며, 인공지능 시대의 선두주자로 주목 받으면서 지난 1년동안 주가 수익률이 무려 400%에 가까워요.
오늘은 팔란티어가 어떤 회사인지 함께 알아봐요
팔란티어는 데이터 분석 소프트웨어 기업이에요 🤗
팔란티어는 페이팔을 매각하고 큰 돈을 벌었던 피터 틸이 2003년에 설립했어요. 주로 정부와 국방 관련 프로젝트에서 강력한 입지를 가지고 있지만, 최근에는 기관과 민간 기업 대상 사업도 크게 성장하고 있어요.
- 정부 기관: 테러 방지, 범죄 수사, 국경 보안 등 국가 안보와 관련된 중요한 데이터 분석을 수행해요. 예를 들어, CIA와 FBI 같은 정부 기관과 협력해 테러 용의자의 금융 거래 패턴을 분석하여 테러 계획을 사전에 차단하죠. 실제로 현재 CIA 모든 미국 지부에서 활용중이고 우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁에서 사용하고 있다고 해요.
- 일반 기업: 고객 관리, 마케팅, 리스크 관리 등 기업 운영 전반에 필요한 데이터 분석 솔루션을 제공해요. 예를 들어, 고객 데이터를 분석하여 맞춤형 마케팅 전략을 수립하거나, 잠재적인 리스크를 사전에 예측하여 대응할 수 있도록 도와요. 주요 고객으로는 뱅크 오브 아메리카, JP모건 체이스 같은 대형 금융기업과 제약회사인 머크와 NHS 같은 보건의료 정부 기관이 있어요. 이외에도 에너지 기업, 제조 기업 등 다양한 고객들이 있어요.
팔란티어의 핵심 기술은 데이터 수집 및 통합, 분석, 그리고 시각화에요. 방대한 데이터에서 패턴을 학습하고 예측 모델을 생성하여 의사 결정을 지원하는 것이죠. 마치 수많은 점들을 연결하여 하나의 그림을 완성하는 것처럼, 데이터를 통해 숨겨진 의미를 찾아내는 것이 팔란티어의 핵심 역량이라고 할 수 있어요. 최근에는 AI 기술과의 융합을 통해 더욱 강력한 데이터 분석 플랫폼으로 발전하고 있다고 해요.
팔란티어와 피터 틸, 그리고 일론 머스크😃
팔란티어를 이야기하면서 피터 틸과 일론 머스크의 인연을 빼놓을 수 없어요. 이 둘은 2000년대 초반 페이팔(PayPal)이라는 핀테크 회사에서 함께 일했던 '페이팔 마피아(PayPal Mafia)'의 대표적인 인물들이에요.
온라인 결제 시스템의 혁명을 이끈 회사인 페이팔은 피터 틸이 창업한 콘피니티(Confinity)라는 회사와 일론머스크가 창업한 X.com이 합병되면서 탄생했어요. 머스크는 CEO로 취임했지만 피터틸과 기업 운영에 대해 많은 갈등이 있었다고 해요. 결국 2000년말 머스크가 휴가를 떠난 사이 틸과 그의 팀이 이사회를 설득해 머스크를 CEO 자리에서 물러나게 했고, 피터 틸이 CEO에 취임하게 돼죠. 이 사건은 실리콘 벨리에서 매우 유명한 '쿠데타'라고 해요.
페이팔은 이후 2002년에 eBay에 인수되며 두 사람은 큰 부를 얻게 되요. 그리고 두 사람은 각각 다른 길을 걷게 되었어요. 머스크는 테슬라와 스페이스X로, 틸은 팔란티어와 벤처 투자자로 활동하며 각자의 영역에서 혁신을 이어가고 있어요.
갈등 이후 그들은 완전히 등을 돌리진 않았고, 여러 방식으로 협력해오고 있다고 해요. 결과적으로 페이팔 마피아라는 거대한 네트워크를 탄생시켰죠.
1년동안 400% 급등 이유는 무엇일까?🤔
최근 1년 동안 팔란티어의 주가는 놀라운 상승세를 기록했는데, 이러한 주가 급등에는 여러 요인이 복합적으로 작용했어요.
- AI 열풍의 중심: 전 세계적으로 AI 기술에 대한 관심이 뜨거워지면서, AI 기반 데이터 분석 기술을 보유한 팔란티어에 대한 투자자들의 기대감이 높아요. 특히 AI 서비스의 수익성이 의심받고 있는 상황에서 실제로 돈을 잘 벌고 있기에 더욱 주목을 받고 있어요.
- 실적 개선: 팔란티어는 24년 3분기에 발표한 매출이 전년 동기 대비 30%나 증가하면서 시장 예상치를 웃돌았고 사상 최고 순익(1억 4천 400만 달러)를 기록하기도 했어요. 탄탄한 실적은 주가 상승의 중요한 원동력이 되고있어요.
- 상업용 비즈니스 성장: 정부 기관 대상 사업이 여전히 성장하고 있을 뿐만 아니라 일반 기업 대상의 상업용 비즈니스 부문이 빠르게 성장하고 있어요. 고객 수, 매출 금액 등이 모두 빠르게 성장하고 있어요.
- S&P500 지수 구성 종목 편입: 팔란티어는 24년 9월 23일 S&P500 지수에 공식 편입되었어요. S&P500 지수 편입은 기업의 신뢰성과 안정성을 인정받는 중요한 지표이고, 인덱스 펀드와 ETF 자금 유입도 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤어요.
올해에도 팔란티어 주가는 성장 할까요?😃
당연하게도 다양한 전망이 동시에 나오고 있어서 상승론과 하락론을 모두 소개할게요.
성장 할거에요!
- 강력한 성장 모멘텀: 팔란티어는 최근 몇 년간 높은 매출 성장률을 기록하고 있으며, 특히 정부 부문 뿐 아니라 민간 부문에서도 빠르게 성장하고 있는데, 올해도 성장이 이어질 것이라는 전망이 많아요.
- 인공지능(AI) 분야 선두 주자: 올해에도 AI서비스 회사들이 많은 주목을 받을 거에요. 다만 AI 서비스에 대한 수익성은 항상 의심받고 있는것에 반해 팔란티어는 AI 서비스로 이미 많은 수익을 내고 있기 때문에 계속 주목 받을 거에요.
- 높은 고객 충성도: 팔란티어는 고객과의 장기적인 파트너십을 중시하며, 실제로 고객 유지율이 매우 높다고 해요. 이는 팔란티어 사업이 꾸준히 성장할 것이라는 전망을 뒷받침하고 있어요.
성장이 어려울 거에요
- 높은 벨류에이션: 일부 전문가들은 팔란티어의 현재 주가가 동종 업계 다른 회사에 비해 4배 이상 비싸다고 해요. 과대평가된 가격으로 인해 향후 주가는 둔화할 것으로 전망해요.
- 경쟁 심화: 데이터 분석 시장은 경쟁이 매우 치열해서 팔란티어는 AWS, 마이크로소프트, 구글 등 거대 IT 기업들과도 경쟁해야 해요. 이러한 경쟁 환경은 팔란티어의 수익성에 부정적인 영향을 미쳐요.
- 내부자 매도: 최근 팔란티어 경영진들의 주식 매도가 이어졌어요. 알렉스 카프 CEO가 막대한 주식을 매도했다고 해요. 이로 인해 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 부정적으로 보고 있다는 우려를 받고 있어요.
재밌는 사실: 팔란티어 이름은 반지의 제왕에서 나왔어요🤔
팔란티어는 이름부터 톨킨의 ‘반지의 제왕’에서 따왔는데요, 여기엔 흥미로운 상징성이 있어요. 소설 속 ‘팔란티어’는 과거와 미래를 꿰뚫어볼 수 있는 마법 구슬인데, 이를 회사 이름으로 선택한 건 자신들의 데이터 분석 기술이 모든 것을 투명하게 보여줄 수 있다는 자신감에서 나온 거라고 해요.
✅ 지난주 SPLG(SPDR Portfolio S&P500 ETF)의 흐름은?
📰 S&P500말고 다른 ETF는 없을까?
이번 주는 재밌는 ETF를 가져왔어요. 개미들의 투자 포트폴리오를 추종(?)하는 ETF! 바로 'KODEX 미국서학개미'입니다. 말그대로 서학개미가 투자하는 미국 주식의 종목과 비중을 그대로 추종한다고 하는데요, 작년 한해 어땠는지 소개드릴게요.
KODEX 미국서학개미ODEX 미국서학개미(473460)
이미지 설명에도 나와있듯 한국 투자자가 선호하는 미국 주식 25종을 담아둔 ETF입니다. 비중 또한 한국예탁결제원 외화증권예탁결제 데이터를 활용해서 매달 조정한다고 해요. 리밸런싱을 자주하는 것이기 때문에 매매환전율미지 설명에도 나와있듯 한국 투자자가 선호하는 미국 주식 25종을 담아둔 ETF입니다. 비중 또한 한국예탁결제원 외화증권예탁결제 데이터를 활용해서 매달 조정한다고 해요. 리밸런싱을 자주하기 때문에 샀다 팔았다를 얼마나 많이 했는지 알 수 있는 지표인 매매회전율은 높을 수 있어요!
| 종목 | 비중 |
| TESLA MOTORS | 21.78% |
| NVIDIA Corp | 18.65% |
| APPLE Inc | 10.46% |
| IonQ Inc | 7.42% |
| MICROSOFT | 7.13% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.12% |
| Palantir Technologies Inc -A | 3.97% |
| Amazon.com Inc | 3.82% |
| BROADCOM LTD | 2.83% |
| MicroStrategy Inc | 2.82% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | 1.93% |
| Meta Platforms Inc-CL A | 1.74% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.58% |
| REALTY INCOME CORP | 1.48% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.06% |
| Joby Aviation Inc | 1.02% |
| NuScale Power Corp | 0.97% |
| Coupang Inc | 0.95% |
| ASML HOLDING | 0.94% |
| ELI LILLY & CO | 0.93% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.89% |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A | 0.88% |
| HASBRO INC | 0.83% |
| INTEL Corp | 0.81% |
오늘 소개드린 팔란티어도 7번째로 높은 비중이고 5%이상 들어가있네요😃. M7부터 성장이 유망한 기업까지 두루 포진해있어요. 그러면 수익률을 봐볼까요?
23년도 12월말에 출시한 상품이라 상장 이후로 봐도 약 1년 남짓의 성과입니다. 상장한 시점에 투자를 했으면 현재 기준 약 90%의 수익률을 기록하고 있습니다. 우와.. 이정도면 개미들의 안목이 엄청난 것 같아요. S&P500이 작년 한해 수익률이 24% 정도였으니 무서울 정도입니다.
보수는 0.25%라서 적다고 볼 수는 없어요. 꽤 높은 상품입니다. 그리고 매달 리밸런싱을 하기 때문에 거래 비용이 높을 것으로 예상돼요. 그리고 높은 수익률 뒤에는 꼭 높은 변동성과 높은 리스크가 있습니다. 이 점은 꼭! 유념해주세요.
그럼에도 불구하고 혹시 종목에 있는 리스트가 나의 투자포트폴리오랑 비슷하다면 한번쯤 관심갖고 볼만한 상품입니다. 작년 한해만 보면 개미의 선택이 펀드 매니저보다 좋았다고 할 수 있을까요?🤣 오늘은 흥미로운 상품 리뷰였습니다!
읽어 주셔서 감사합니다 🥰
여러분의 투자에 뉴스레터가 도움이 되나요?조금만 시간을 내어 피드백을 주시면 감사하겠습니다!
뉴스레터로 빠르게 다뤄줬으면 하는 기업이나 ETF가 있으신가요? 댓글이나 이메일로 편하게 알려주세요.
2025년도 푸른뱀의 해가 밝았어요. 올 한해도 좋은 투자 성과가 누적되길 바랍니다!
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