요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.29(수)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.08(수)

지정학 프리미엄이 다시 유가로 들어오고 있어요. 그런데 바닥엔 OPEC+ 증산이 깔려 있어요. 즉 "공급 부족" 랠리가 아니라 "리스크 프리미엄" 랠리예요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.19(수)

미국·이란 휴전이 시한 없이 흐지부지되자, '유가 → 인플레 → 장기금리'라는 사슬 하나가 그날 전체를 끌고 갔어요. 그래서 원유에 올라탄 곳은 오르고, 금리에 발목 잡힌 곳은 외

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.21(화)

시장은 이제 중동 전쟁을 "리스크 이벤트"로 안 봐요. "인플레 경로"로만 계산하고 있어요. 미·이란 교전 9일째인데 S&P500이 0.19% 빠지는 데 그쳤어요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.14(화)

메모리가 AI 랠리에서 먼저 이탈했어요. 지수는 -0.79%인데 필라델피아 반도체·메모리군만 20% 넘게 빠졌어요. 지수 조정이 아니라 주도주 교체 신호로 보는 게 맞아요.