요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.24(금)

시장이 이제 AI를 "성장 스토리"가 아니라 "비용 청구서"로 보기 시작했어요. 알파벳이 실적은 이겼는데 주가는 7% 빠졌어요. 호재가 호재로 안 먹히는 국면이에요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.23(목)

호르무즈발 유가 급등이 시장을 둘로 갈랐어요. 다우는 버티고, 나스닥은 쉬어갔어요. "유가 상승 → 인플레 재점화 → 금리 고착 → 성장주 압박" 구도가 다시 켜진 하루예요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.22(수)

메모리가 경기민감주에서 구조적 성장주로 넘어가는 신호가 이날 확인됐어요. 단순 반도체 반등이 아니에요. 공급이 계약으로 묶여버린 시장이라, 매크로 악재에도 값이 안 밀린다는 게 핵

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.21(화)

시장은 이제 중동 전쟁을 "리스크 이벤트"로 안 봐요. "인플레 경로"로만 계산하고 있어요. 미·이란 교전 9일째인데 S&P500이 0.19% 빠지는 데 그쳤어요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.20(월)

애플이 엔비디아를 제치고 한때 시총 1위를 되찾았어요. AI 트레이드가 끝난 게 아니라, 주도권이 바뀌는 신호예요. 돈을 쓰는 쪽(반도체)에서 돈을 버는 쪽(플랫폼)으로 시장이 갈

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.17(금)

TSMC는 실적도 최고였고 투자도 늘렸는데, 반도체는 오히려 빠졌어요. 시장이 이제 "캐펙스 증가 = 호재"가 아니라 "캐펙스 증가 = 부담"으로 읽기 시작한 거예요. AI 사이클

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.16(목)

같은 '중국'이 빅테크엔 호재, 반도체엔 악재로 정반대로 작동한 하루였어요. 지수는 올랐지만 속을 보면 주도주가 반도체에서 플랫폼 대형주로 갈렸어요. "AI = 반도체"라는 공식에

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.15(수)

IBM이 하루 만에 25% 빠졌어요. 1987년 블랙먼데이(-23.7%)보다 큰, 상장 이래 최악의 낙폭이에요. AI 인프라 투자가 소프트웨어 예산을 잡아먹기 시작했다는 신호예요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.14(화)

메모리가 AI 랠리에서 먼저 이탈했어요. 지수는 -0.79%인데 필라델피아 반도체·메모리군만 20% 넘게 빠졌어요. 지수 조정이 아니라 주도주 교체 신호로 보는 게 맞아요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.13(월)

삼성전자 이야기를 해볼게요. 실적이 좋게 나와도 주가는 빠졌었어요. 이건 개별 악재가 아니라 반도체 섹터의 가격 결정 방식이 바뀌었다는 신호예요. 이제 시장은 "얼마나 벌었나"가