요시샘 데일리 코멘트 - 26.09.04(금)

어제 지수를 움직인 건 실적이 아니라 연준 이사 한 사람의 말 한마디였어요. 방향은 개별 기업이 아니라 금리 기대가 정했어요. AI칩 매출이 세 배로 뛴 브로드컴도 지수를 끌지 못

요시샘 데일리 코멘트 - 26.09.03(목)

지수만 보면 조용한 하루였어요. S&P500도 나스닥도 다우도 나란히 0.5% 안팎, 사흘 연속 하락을 겨우 끊는 데 그쳤죠. 오늘 시장을 가른 건 지수 등락이 아니라 종목과 종목

요시샘 데일리 코멘트 - 26.09.02(수)

오늘 주가를 정한 건 실적이 아니라 채권시장이었어요. 금리와 유가가 같이 뛰면, 값을 매기는 기준이 '얼마나 성장하느냐'에서 '현금이 지금 나오느냐'로 넘어가요. 채권금리에 짓눌린

요시샘 데일리 코멘트 - 26.09.01(화)

유가가 튀자 돈이 곧바로 에너지로 붙었고, 나머지 위험자산에선 조금씩 빠져나갔어요. 11개 섹터 중 초록불은 에너지와 기술 둘뿐이었어요. 같은 시장인데 하루 주도권이 메가캡에서 오

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.28(금)

엔비디아가 내놓은 다음 해 가이던스를 좋게 냈고, 그 안도감이 칩에서 소프트웨어까지 AI 사슬 전체로 번졌어요. 위로는 반도체, 아래로는 그 AI를 팔아 돈을 버는 소프트웨어가 나

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.27(수)

엔비디아 실적은 한 회사 얘기로 끝나지 않았어요. "수요가 아니라 공급이 한계다"라는 한마디가 공급망 전체의 지도를 다시 그렸어요. 이제 질문은 'AI 수요가 있냐'가 아니라 '그

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.26(수)

오늘 지수만 보면 '아무 일 없는 날'이에요. 셋 다 +0.3% 언저리니까요. 그런데 잠잠한 지수 안에서 개별 종목은 하루에 ±30%씩 튀었어요. 지금 시장은 '미국 전체'를 사고

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.25(화)

시장이 이제 AI 이야기를 결과 확인 전에는 미리 사주지 않아요. 블루칩·방어주엔 돈이 남았고, 반도체는 수요일 엔비디아 실적을 보기 전에 팔고 있어요 [항목1] 엔비디아: -2.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.20(목)

오늘은 주식부터 보면 핵심을 놓쳐요. 지수는 사실상 안 움직였어요. S&P500 +0.21%(7,707.98), 나스닥 +0.16%(26,331.09), 다우 +0.22%(53,4

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.18(화)

시장이 이제 오일과 금리 헤드라인만으로 전부 팔아치우지 않아요. 수요가 실제로 찍히는 곳에만 프리미엄을 주고, 증명 못 한 곳은 값을 깎아요. 메모리 반도체는 수요를 증명했고, 주