요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.21(수)

지수만 보면 어제는 밋밋한 하루였어요. S&P500은 +0.29%, 나스닥은 사실상 제자리였거든요. 빚으로 쌓아올리는 AI 설비 투자에서는 돈이 빠져나오고, 실제 현금과 실적을 숫

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.20(화)

어제 나스닥은 1% 넘게 올랐는데, S&P500 503개 종목 중 상승한 건 176개뿐이었어요. 나머지 324개, 그러니까 열에 여섯은 떨어졌어요. 지수를 끌어올린 건 메모리·AI

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.16(금)

S&P500은 0.3% 올랐고 나스닥은 거의 제자리였거든요. 돈이 반도체에서 다른 섹터로 많이 옮겨갔어요. 반도체(SOX): 7거래일 연속 하락, 램리서치 장중 -7%(6월 고점

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.15(목)

다우는 거의 안 움직였는데, 나스닥은 2% 가까이 빠졌거든요. 뜨겁게 나온 물가가 금리를 밀어 올렸고, 오른 금리는 모든 주식을 똑같이 누르지 않았어요. '현금흐름이 먼 미래에 있

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.14(수)

지수만 보면 아무 일도 없던 하루였어요. 같은 섹터 안에서 종목이 양쪽으로 찢어졌어요. 기준은 "숫자로 뭘 증명했나"였고, 은행은 골드만과 웰스파고로, 칩은 승자 없이 메모리 전반

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.13(화)

지수만 보면 아무 일도 없던 하루였어요. S&P500은 거의 그 자리, 다우는 올랐는데 나스닥만 빠졌어요. 가치·에너지는 돈이 들어왔고 반도체·AI 인프라는 먼저 팔렸어요. 같은

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.09(금)

OpenAI 수요를 믿고 산 거지, 칩 자체를 산 게 아니었어요. AI 랠리의 값은 칩 성능이 아니라 그 칩을 사줄 수요에 매겨져 있었어요. 그래서 수요 숫자 하나가 흔들리니 공급

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.08(목)

국채금리가 2002년 이후 최고로 뛰자 돈은 소형주·경기민감주에서 조용히 빠져 대형 AI로 숨었고, 지수는 그 소수 대형주 덕에 겨우 평온을 유지했어요. 러셀2000은 1.31%

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.07(수)

금리가 24년 만에 가장 높은데, 주가는 사상 최고를 새로 썼어요. 보통이면 할인율 부담에 고밸류 기술주부터 값을 깎는 자리인데, 어제는 반대로 갔어요. 높아진 할인율을 실적 성장

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.06(화)

채권시장과 주식시장이 어젯밤 정반대 신호를 보냈어요. 돈의 값(금리)이 경고를 보내는데 주가가 그걸 사는지 외면하는지예요. 10년물 금리는 약 20년 만의 고점으로 튀었는데, 나스