[데일리 코멘트] 26.11.12(목)

금리 인상이 거의 확정됐는데 나스닥은 1.6% 올랐어요. 이날 시장은 연준의 금리 경로보다 AI 수요의 기울기를 먼저 가격에 넣었어요. 12월 인상 확률 90%와 코어위브의 백로그

[데일리 코멘트] 26.11.11(수)

물가가 다시 뜨거워졌는데, 지수는 생각보다 덜 흔들렸어요. 10년물 금리는 5% 문턱까지 올랐는데 S&P500은 0.38% 빠지는 데 그쳤어요. 낙폭의 상당 부분은 엔비디아 한 종

[데일리 코멘트] 26.11.10(화)

돈이 AI를 떠난 게 아니라, AI 안에서 자리를 바꿨어요. 엔비디아는 CEO 관련 이사회 조사 소식에 밀렸고, AMD·브로드컴은 대안 공급자로 자금을 받아냈어요. 같은 AI 반도

[데일리 코멘트] 26.11.06(금)

선거 결과는 하루 늦게 주가에 반영됐어요. 수요일엔 "불확실성 해소"로 읽혔는데, 목요일엔 "AI 데이터센터 규제 리스크"로 다시 읽혔어요. 민주당 중간선거 압승 + 핵심 주에서

[데일리 코멘트] 26.11.05(목)

미 중간선거 다음 날, 돈이 정책의 수혜와 피해를 따라 섹터를 통째로 갈아탔어요. 병원·태양광·소매로는 돈이 들어왔고, 에너지·방산·AI 데이터센터에서는 돈이 빠져나갔어요. 브렌트

[데일리 코멘트] 26.11.04(수)

애플이 "메모리 값이 계속 오른다"고 경고한 날, 돈은 그 메모리를 파는 쪽으로 옮겨갔어요. 사는 쪽에는 비용 경고인 소식이 파는 쪽에는 매출 신호가 돼요. 반면 반도체지수는 30

[데일리 코멘트] 26.11.03(화)

유가가 하루 만에 7% 넘게 떨어지면서 그 혜택을 보는 쪽으로 돈이 옮겨갔어요. 비행기와 소비재로는 돈이 들어왔고, AI 칩과 광통신, 차입 부담이 큰 인프라주에서는 돈이 빠져나갔

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.30(금)

3분기 성적표보다 그다음 줄이 주가를 정한 밤이었어요. 시장은 이번 분기 숫자보다 현금이 어디로 가는지, 다음 분기 가이던스가 어디를 가리키는지로 다시 값을 매겼어요. 아마존은 A

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.29(목)

AI 인프라 주문이 숫자로 찍힌 회사는 크게 오르고, 성장이 식은 회사에서는 돈이 빠져나갔어요. S&P500은 0.28% 오르는 데 그쳤는데, 그 안의 종목들은 하루 만에 정반대

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.28(수)

금리가 5% 문턱에 붙어 있는데 주식은 성장주 쪽으로 더 달렸어요. 10년물은 4.99%, 30년물은 5.30%까지 올랐고 연준은 매파적 동결을 예고했는데, 나스닥과 러셀2000은