📈데일리 차트팩 - SPY 숏 증가, 국채 레버리지 마진콜 리스크, 휴머노이드 반도체
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
🧩 Mag 7, 더 이상 동조화되지 않음… 2025년 수익률 격차 뚜렷해짐
- JP Morgan Asset Management 자료에 따르면 한때 AI 테마 랠리를 함께 이끌던 Magnificent 7이 2025년에 들어 동조화 흐름이 약해지며 성과 차이가 크게 벌어지고 있음
- 2023~2024년에는 Nvidia·Meta·Tesla가 압도적 상승을 주도했지만, 2025년에는 Google이 +68%로 가장 높은 성과를 기록하며 리더십이 변화하는 모습이 나타났음
- Nvidia는 2023년 +239%, 2024년 +171%에서 2025년 +31%로 상승 폭이 둔화되었고, Meta(+9%)·Tesla(+6%)·Amazon(+7%)·Apple(+11%)도 시장 평균 수준에 그치고 있음
- Microsoft와 S&P 500은 각각 +16%로 비교적 안정적인 흐름을 보였으며, S&P 500 Equal Weight는 +9%로 여전히 대형 기술주 편중 구조가 이어지고 있음을 보여줌
- 종합하면, 2025년에는 특정 종목 중심의 급등이 아닌 개별 기업 펀더멘털과 AI 전략 실행력에 따라 성과가 갈리는 비동조화 국면이 본격화되고 있음
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