[은호레터] 트럼프, 이란 에너지 시설 공격 5일 연기 / 애플, 6월 8일 WWDC서 AI 반격 본격화 / AI 공포 속 마이크로소프트만 살아남다 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

월요일 미국 증시는 중동 긴장 완화 기대 속에 강한 반등을 보이며, S&P500은 6,580선(+1.1%), 나스닥은 21,948선(+1.3%), 다우는 46,211선(+1.4%)으로 마감했음.
이번 반등의 핵심 트리거는 도널드 트럼프 대통령의 발언이었음.
이란과의 “생산적인 대화”를 언급하며 에너지 인프라 공격을 5일간 유예하겠다고 밝히자, 시장은 전쟁 확산 시나리오에서 외교적 해결 가능성으로 빠르게 재가격화했음.
특히 주말까지 이어졌던 군사 충돌 확대 우려가 단기간에 완화되면서 리스크 프리미엄이 급격히 축소되는 흐름이 나타났음.
이에 따라 가장 즉각적으로 반응한 것은 유가였음.
브렌트유는 장중 14% 급락 후 100달러 아래로 내려왔고, WTI 역시 약 10% 하락하며 80달러 후반대로 밀렸음.
배경에는 호르무즈 해협 봉쇄 리스크 완화 기대가 작용했으며, 시장은 공급 차질 시나리오보다 ‘공급 정상화 가능성’을 반영하기 시작했음.
이와 함께 금리와 통화시장도 빠르게 반응했음.
미 국채 10년물 금리는 약 4bp 하락했고, 달러 역시 약세를 보이며 연준의 추가 긴축 가능성에 대한 베팅이 일부 되돌려졌음.
특히 유가 하락 → 인플레이션 압력 완화 → 통화정책 부담 감소라는 경로가 동시에 반영되면서 금리 시장까지 연쇄적으로 안정되는 모습이었음.
한편 주식 시장 내부에서는 단순한 반등이 아니라 ‘숏 커버링 랠리’ 성격이 강하게 나타났음.
직전까지 S&P500 구성 종목의 절반 이상이 RSI 기준 과매도 상태에 진입해 있었고, 역사적으로도 극단적인 포지셔닝이 형성된 상황이었음.
이로 인해 지정학 리스크 완화라는 작은 계기만으로도 강한 반등 탄력이 발생했음.
섹터별로 보면 유가 하락의 수혜가 뚜렷하게 나타났음.
항공주와 크루즈, 소비재 등 경기민감 업종이 크게 상승했고, 그동안 압박받던 은행과 산업재도 동반 반등했음.
반면 방어주 상승폭은 상대적으로 제한되며, 시장이 다시 ‘리스크 온’ 방향으로 기울었음을 보여줬음.
다만 배경에는 여전히 불확실성이 남아 있음.
이란 측은 협상 자체를 부인하며 트럼프 발언과 상반된 입장을 보였고, 실제로 원유 흐름이 정상화되는지 여부가 긴장 완화의 핵심 지표로 지목되고 있음.
시장 역시 뉴스 흐름에 따라 방향이 바뀌는 ‘헤드라인 드리븐 장세’가 지속되는 모습임.
결과적으로 이날 시장은 유가 하락이 모든 자산 가격을 움직이는 핵심 변수였음을 다시 확인한 하루였음.
변동성 지수(VIX)는 하락했고, 전반적인 투자 심리는 급격히 개선됐지만, 여전히 지정학 이벤트에 따라 급격히 흔들릴 수 있는 구조가 유지되고 있음.

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

🍎 애플, 6월 8일 WWDC서 AI 반격 본격화

애플이 오는 6월 8일부터 12일까지 연례 세계개발자회의(WWDC)를 개최한다고 발표함. 이번 행사에서 AI 신기능과 함께 iOS 27 운영체제를 공개할 예정임.
그간 AI 경쟁에서 뒤처졌다는 평가를 받아온 애플로서는 이번 WWDC가 분수령이 됨. 시리 음성비서를 챗봇 형태로 대폭 개편하고, 비대해지고 버그가 잦아진 운영체제의 내부 정리 작업도 함께 진행함. iOS 27은 대규모 기능 추가보다 안정성에 초점을 맞춘 업데이트가 될 것으로 알려짐.
이번 행사에서 새 하드웨어 발표는 없을 전망이나, 하반기에는 폴더블 아이폰과 터치스크린 맥북 프로 등 신제품 출시가 예고되어 있어 애플의 AI 전략과 함께 주목받고 있음.

출처: Bloomberg

📱 폴더블 아이폰 기대감에 애플 주가 상승

애플이 올해 첫 폴더블 아이폰을 공개할 것으로 예상되면서 주가가 1.2% 상승함. 모건스탠리 애널리스트 에릭 우드링은 애플의 폴더블 시장 진입이 18개월 내 해당 시장 규모를 두 배로 키울 수 있다고 전망함.
그간 삼성과 화웨이가 2019년부터 폴더블 시장을 선점해왔으며, 2025년 글로벌 폴더블 출하량의 절반을 중국이 차지함. 모건스탠리 조사에 따르면 전 세계 아이폰 사용자의 27%, 중국 사용자의 40%가 폴더블 아이폰에 높은 관심을 보인 것으로 나타남.
다만 메모리 반도체 가격 급등 여파로 2026년 전체 스마트폰 시장은 약 13% 축소될 전망임. 그럼에도 애플이 폴더블로 18개월간 400억~600억 달러 매출을 올릴 수 있다는 분석이 나오며, 뱅크오브아메리카는 주요 폼팩터 변화인 만큼 초기 수요가 강할 것으로 내다봤음.

출처: MarketWatch

🗺️ 애플, 지도 앱에 검색 광고 도입 예고

애플이 자사 지도 앱에 광고를 도입할 준비를 하고 있음. 이르면 올여름부터 아이폰과 웹에서 광고가 노출되며, 구글 지도처럼 브랜드가 검색어에 입찰하는 방식으로 운영됨. 예를 들어 식당이 '스시'라는 검색어에 입찰하면 최고 입찰자의 광고가 결과 상단에 표시됨.
그간 애플 서비스 부문은 연매출 1,000억 달러를 넘기며 전체 매출의 4분의 1 이상을 차지할 만큼 성장해 왔음. 다만 앱스토어 규제 압박과 구글과의 검색 계약이 AI 전환으로 위협받는 상황이 겹치면서 새로운 수익원 확보가 시급해진 상태임.
이에 따라 애플은 지도 외에도 뉴스 앱, 팟캐스트 등 서비스 전반에서 광고를 확대하고 있으며, 올해 광고 부문 매출은 약 85억 달러에 이를 것으로 전망됨.

출처: Bloomberg

🛰️ 피델리티, 머스크의 우주 데이터센터 구상에 경제성 경로 확인

일론 머스크가 AI 데이터센터를 우주에 건설하겠다는 구상을 밝힌 가운데, 스페이스X의 주요 투자자인 피델리티가 이 계획의 실현 가능성에 무게를 실었음. 피델리티 글로벌 사모투자 부문 수장 카린 프론츠케는 "장기적으로 우주 데이터센터를 구상하는 건 개념적으로 충분히 타당하다"고 평가했음.
핵심은 경제성임. 프론츠케는 스타십 부스터의 재사용 성공이 발사 비용을 획기적으로 낮출 결정적 요인이라고 짚었음. 스페이스X는 다음 달 100톤 화물 탑재가 가능한 3세대 스타십 발사를 앞두고 있음. 피델리티는 킬로와트당 비용과 경제성 달성 시점을 추적하는 스프레드시트까지 운용 중이라고 밝혔음.
한편 머스크는 주말에 텍사스 오스틴에 로봇·AI·우주 데이터센터용 자체 칩을 생산할 테라팹 프로젝트도 발표했음. 2015년 스페이스X에 첫 투자한 피델리티는 당시 연 13회였던 팰컨9 발사가 현재 이틀에 한 번꼴로 늘었고, 전 세계 우주 화물의 80~90%를 수송하는 성장세를 지켜봐 왔음.

출처: Bloomberg

🤖 AI 공포 속 마이크로소프트만 살아남다

윌리엄 블레어 애널리스트들이 AI가 소프트웨어 업계에 불확실성을 키웠다며 드롭박스, 깃랩 등 9개 종목을 일제히 하향 조정함. 드롭박스·백블레이즈·N-able·깃랩은 '언더퍼폼'으로, 뉴타닉스·커밋볼트 등 5개 종목은 '마켓 퍼폼'으로 등급을 낮춤.
제이슨 에이더가 이끄는 분석팀은 모든 인프라 소프트웨어 기업이 제품·가격·시장 전략을 근본적으로 재고해야 하는 전환기에 진입했다고 진단함. AI가 기존 사업 모델을 뒤흔들면서 변화에 뒤처진 기업들의 전망이 어두워졌다는 판단임.
반면 S&P 500 대형주인 마이크로소프트는 유일하게 '아웃퍼폼' 등급을 유지함. 애저 클라우드와 코파일럿의 채택 확대를 근거로, 클라우드·생산성·개발자 도구·보안 등 핵심 영역을 장악한 마이크로소프트가 AI 전환을 주도할 위치에 있다고 평가함. 당일 주가는 0.9% 오른 385.38달러에 거래됨.

출처: Barron's

⚖️ 슈퍼마이크로, 33% 급락 후 반등 가능성에 월가 의견 갈려

슈퍼마이크로 컴퓨터 주가가 금요일 하루 만에 33% 급락했음. 공동 창업자를 포함한 직원들이 엔비디아 AI 서버를 중국에 불법 수출하려 했다는 기소장이 공개된 영향임.
다만 회사 자체는 피고인으로 지목되지 않았고, 법무부 수사에 전면 협조 중임. 기소된 공동 창업자 리아우는 이사회에서 사임했으며, 회사는 새 준법감시인을 선임했음. 앞서 슈퍼마이크로는 2018년 나스닥 상장폐지, 2020년 SEC 회계 위반 합의 등 반복적인 컴플라이언스 이슈를 겪어온 바 있음.
이에 따라 월가 의견이 갈리고 있음. 나벨리에 어소시에이츠의 루이스 나벨리에는 매출 성장률 123%와 향후 171% 성장 전망을 근거로 반등을 예상했고, 현재 주가수익비율 7.4배는 경쟁사 델의 12배 대비 저평가라는 분석도 나옴. 반면 웨드부시는 공급업체와 고객 관계에 미칠 영향을 우려하며 중립 의견을 유지했고, 시포트리서치는 엔비디아와의 파트너십 지속 여부가 핵심 변수라고 지적했음.

출처: Barron's

🔍 폴리마켓, 내부자 거래 규칙 전면 강화

예측 시장 플랫폼 폴리마켓이 내부자 거래 의혹에 대한 감시가 거세지자 새로운 거래 규칙을 시행함. 도용된 기밀정보 활용, 불법 제보 기반 베팅, 결과에 영향력을 행사할 수 있는 위치에서의 베팅이 명시적으로 금지됨.
그간 폴리마켓은 지정학·전쟁 관련 계약에서 내부 정보 이용 의혹에 시달려 왔음. 실제로 미국의 이란 공습에 베팅한 6개 계정이 약 100만 달러 수익을 올렸고, 이스라엘 군 예비역과 민간인이 기밀 작전 정보를 이용한 혐의로 기소되기도 함. 최근에는 팔란티어 등과 손잡고 스포츠 계약 감시 체계를 구축하기 시작함.
이에 따라 미 상품선물거래위원회(CFTC)도 이달 초 내부자 거래 가이드라인을 새로 발표했으며, 의회에서도 이해충돌이 있는 시장 참여를 금지하는 법안이 발의되는 등 예측 시장 전반에 대한 규제 압력이 높아지고 있음.

출처: Bloomberg

🤝 OpenAI, 사모펀드 쟁탈전에 17.5% 수익률 제시

OpenAI가 사모펀드(PE) 투자 유치를 위해 17.5%의 최소 보장 수익률을 제시하며 경쟁사 앤스로픽과의 기업 고객 확보 전쟁에 본격적으로 나섰음. TPG, 어드벤트 등 대형 바이아웃 펀드를 대상으로 우선주 지분과 최신 AI 모델 조기 접근권까지 내걸었음.
두 회사가 PE 합작법인(JV)을 추진하는 배경에는 기업용 AI 배포에 드는 높은 초기 비용을 분산하려는 전략이 깔려 있음. 특히 올해 IPO를 앞두고 있어, JV 구조로 비용 부담을 줄이고 사업 부문별 실적을 명확히 보여주려는 의도도 있음. 앤스로픽은 별도의 보장 수익률 없이 블랙스톤, 퍼미라 등과 유사한 파트너십을 추진 중임.
다만 모든 PE가 호응하는 것은 아님. 토마 브라보는 장기 수익성에 의문을 제기하며 불참을 결정했고, 일부 투자자들은 이미 AI 도구에 직접 접근 가능한 만큼 추가 자본 투입의 실익이 크지 않다고 지적함.

출처: Reuters

🏦 연준 미런, 중동 전쟁에도 올해 4차례 금리 인하 전망 유지

연준 이사 스티븐 미런이 미국·이스라엘의 이란 전쟁에도 불구하고 2026년 네 차례 금리 인하 전망을 바꾸기엔 아직 이르다고 밝혔음. 그는 단기적 상황에 근거해 통화정책을 설정해서는 안 된다며, 12개월 후를 내다보기엔 정보가 충분하지 않다고 강조했음.
중동 분쟁으로 유가가 급등하면서 인플레이션 상방 압력과 경기 둔화 우려가 동시에 커지고 있음. 연준은 지난주 회의에서 두 번째 연속 기준금리를 동결했고, 제롬 파월 의장은 물가 하락의 추가 진전이 필요하다고 강조했음.
다만 미런은 이번 동결 결정에 반대표를 던지며 0.25%포인트 인하를 주장했음. 유가 상승이 다른 재화와 서비스로 전이될 위험은 인정하면서도, 전쟁 이전의 연내 네 차례 인하 전망은 여전히 유효하다는 입장을 유지했음.

출처: Bloomberg

🚁 알파벳 Wing, 올해 실리콘밸리 드론 배송 개시

알파벳 산하 드론 배송 기업 Wing이 올해 샌프란시스코 베이 에어리어에서 가정 배송을 시작함. 월마트, 도어대시와 협력해 이미 노스캐롤라이나, 버지니아, 호주에서 서비스 중이지만 본사가 위치한 실리콘밸리에서는 이번이 처음임.
그럽허브, 우버 등 주요 플랫폼도 드론 배송에 뛰어들며 초고속 배송 경쟁이 본격화되는 가운데, 미 연방항공청(FAA)의 엄격한 공역 규제로 아직 서비스 규모는 제한적임.
한편 Wing은 알파벳의 혁신 연구소 X에서 출발한 프로젝트로, 최근 알파벳이 AI에 역량을 집중하면서 X 예산을 축소하고 다수 사업을 독립시키는 흐름 속에 있음. 드론 배송이 전국적 물류 네트워크로 자리잡을 수 있을지 주목됨.

출처: Bloomberg

🏦 연준 굴스비, "금리 인상도 가능" 발언 파장

시카고 연준 의장 오스턴 굴스비가 중동 전쟁의 전개에 따라 금리 인상이 필요할 수도 있다고 밝혀 시장의 이목이 집중됨.
굴스비는 CNBC 인터뷰에서 인플레이션이 통제를 벗어나면 금리를 올려야 할 상황이 올 수 있다고 언급한 한편, 물가가 안정되면 연내 복수의 인하도 가능하다고 함. 연준은 지난주 금리를 동결하며 올해 1회 인하를 시사했지만, 이란 전쟁 이후 인플레이션 우려가 커지면서 투자자들은 금리 상승 가능성을 빠르게 반영하고 있음. 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설 공습 연기를 발표하자 국채 가격은 반등함.
한편 연준 이사 스티븐 미란은 금리 인상 논의는 시기상조라며 올해 4회 인하를 여전히 예상한다고 밝힘. 유가 상승이 소비자 물가 기대에 미치는 영향이 핵심 변수로 떠오른 가운데, 경기 둔화와 인플레이션이 동시에 찾아오는 상황은 연준에게 가장 불편한 시나리오가 될 수 있음.

출처: Bloomberg

🛍️ 미국 소비재 주식 '최고 비관론', 반등 신호인가

S&P 500 소비재 지수 내 종목 절반 이상이 연중 고점 대비 20% 넘게 하락하며 올해에만 약 8% 빠졌음. 이란 전쟁 이후 에너지 가격 급등으로 기업 생산비가 늘고, 소비자들의 비필수 지출까지 줄면서 이중고를 겪고 있음.
그러나 센티멘트레이더 분석에 따르면, 과거 유사한 국면에서 향후 1년간 평균 14% 반등이 나타났고 28번 중 23번 상승한 것으로 나타남. 연구진은 현재를 극단적 비관이 이미 시장에 반영된 비대칭적 기회로 평가함. 실제로 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설 공습을 5일간 연기한다고 밝힌 월요일, 소비재 지수는 3% 급등하며 S&P 500 상승률을 크게 앞질렀음.
다만 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극하고 금리 인하가 지연될 경우 회복은 늦어질 수 있음. 채권시장은 연내 금리 인하를 전혀 반영하지 않고 있어, 소비재 반등의 열쇠는 결국 금리에 달려 있다는 분석이 나옴.

출처: Bloomberg

⚡ 엔비디아, 전력회사 6곳과 AI 공장 구축 파트너십

엔비디아와 에메랄드AI가 AES, 컨스텔레이션, 넥스트에라에너지 등 주요 전력회사 6곳과 손잡고 새로운 형태의 AI 데이터센터를 구축한다고 발표함. 이른바 'AI 공장'으로 불리는 이 시설은 에너지 그리드에 빠르게 연결되도록 설계됨.
AI 수요 급증으로 전력 인프라에 부담이 커지는 가운데, 이번 시설은 자체 발전·저장 설비를 갖춰 전력 소비를 유연하게 조절하는 구조로 설계됨. 엔비디아의 차세대 베라 루빈 DSX 아키텍처가 적용되며, 컴퓨팅 작업을 전력 공급 상황에 맞춰 자동 조율하는 소프트웨어도 탑재됨.
이에 따라 완전한 그리드 연결 전에도 조기 가동이 가능하고, 피크 수요 대비 인프라를 과잉 건설할 필요가 줄어들어 미국 전력망의 추가 용량 확보에도 기여할 전망임.

출처: WSJ

📢 OpenAI, 메타 출신 광고 임원 영입으로 사업 다각화

OpenAI가 메타의 글로벌 클라이언트·에이전시 담당 부사장이었던 데이브 듀건을 광고 영업 총괄 부사장으로 영입함. 그는 메타에서 10년 넘게 근무하며 세계 주요 광고주 및 에이전시와 깊은 관계를 쌓아온 업계 베테랑임.
이번 영입은 막대한 AI 개발 및 컴퓨팅 비용을 충당할 새 수익원이 절실한 가운데 이뤄짐. 올해 초 무료 ChatGPT와 저가 구독 티어에 광고 테스트를 시작한 바 있음. 샘 올트먼 CEO는 과거 하버드대 강연에서 "AI와 광고의 결합은 독특하게 불안하다"며 광고를 최후의 수단이라 했지만, 결국 전략적 전환을 택한 셈임.
이로써 OpenAI는 2025년 광고 매출만 약 2,000억 달러에 달하는 메타가 지배하는 디지털 광고 시장에 본격 도전장을 내밀게 됨. 다만 광고가 챗봇 답변에 영향을 주지 않으며 사용자 대화 데이터를 광고주에 판매하지 않겠다고 밝힘.

출처: WSJ

🏯 버크셔, 18억 달러 규모 도쿄 마린 지분 취득

버크셔 해서웨이가 일본 최대 손해보험사 도쿄 마린 홀딩스의 지분 2.5%를 약 18억 달러에 취득하며 전략적 파트너십을 체결함. 버크셔는 도쿄 마린으로부터 약 4,800만 주를 직접 매입하게 됨.
이번 파트너십은 버크셔 산하 재보험사 내셔널 인뎀니티를 통해 추진되며, 도쿄 마린의 보험 포트폴리오 일부를 인수하는 구조임. 향후 추가 매수는 공개시장에서 이뤄지되, 이사회 승인 없이는 지분 9.9%를 초과할 수 없음.
그간 버핏은 일본 5대 종합상사에 각각 약 10%씩 투자해 2025년 말 기준 350억 달러 규모의 포트폴리오를 구축해 왔음. 이번 도쿄 마린 투자로 버크셔의 일본 전략이 상사에서 보험까지 확장되며, 양사는 장기적 협력을 통한 기업 가치 제고를 기대한다고 밝힘.

출처: Barron's

🛢️ 트럼프, 이란 에너지 시설 공격 5일 연기

트럼프 대통령이 이란 발전소 및 에너지 인프라에 대한 군사 공격을 5일간 연기한다고 밝혔음. 트루스소셜을 통해 이란과 "중동 적대행위의 완전한 해결"을 위한 매우 생산적인 대화가 오갔다고 전했으며, 협상은 이번 주 내내 이어질 예정임.
미·이란 군사 충돌이 4주째 이어지는 가운데, 트럼프 대통령은 앞서 이란에 호르무즈 해협 재개방을 48시간 내 요구한 바 있음. 호르무즈 해협은 전 세계 석유·가스의 약 20%가 통과하는 핵심 해상 통로로, 분쟁 장기화에 따른 에너지 시장 불안이 고조되고 있었음.
이번 연기 소식에 유가는 급락했음. 다만 이란 의회 대변인 칼리바프는 자국 발전소가 공격받을 경우 걸프 지역 핵심 인프라가 돌이킬 수 없이 파괴될 수 있다고 경고한 상태여서, 협상 결과에 따라 중동 에너지 시장의 향방이 갈릴 전망임.

출처: CNBC

🏭 美 사모펀드, 1조달러 소프트웨어서 HALO로 이동

미국 사모펀드의 돈줄이 소프트웨어에서 HALO로 옮겨가고 있음. 블랙스톤·베인캐피털·브룩필드 같은 대형 운용사들이 산업재, 에너지, 인프라, 국방처럼 AI로 대체되기 어려운 중자산을 새 격전지로 보고 있음.
배경에는 AI 충격이 있음. 지난 5년간 사모펀드가 소프트웨어에 1조달러 넘게 쏟아부었지만, 2026년 들어 SaaS 사업모델의 가치가 흔들리며 매각과 밸류에이션이 막히는 분위기임. 실제로 데달루스의 13억유로 대출은 중단된 반면, 라무덴 글로벌의 약 12억유로 인수금융은 강한 수요 속에 더 좋은 조건으로 소화됐음.
이에 따라 시장은 현금흐름이 읽히는 실물자산에 프리미엄을 주는 흐름임. 다만 소프트웨어가 완전히 밀려난 것은 아니며, 결국 AI 시대에 어떤 기업이 경쟁력을 지키는지 재평가가 끝나야 자금이 다시 돌아올 가능성이 큼.

출처: WallstreetCN

📉 금 23% 급락, 주식심리 반전 신호

금 선물이 1월 최고점 대비 23% 밀리며 약세장에 들어섰음. 중동 긴장이 이어지는 가운데도 금값이 온스당 4,100달러선까지 급락하자, 모건스탠리는 이를 주식시장에 우호적인 신호로 해석했음.
그간 금 상승에는 개인투자자 자금 유입이 컸는데, 최근 흔들린 장세가 이런 투기 수요를 털어내고 있다는 분석이 나왔음. 여기에 일부 정부가 비싼 원유와 보조금 재원을 마련하려 금을 팔 가능성도 거론됐음.
특히 분쟁 시작 뒤 3주 동안 S&P500 대비 금 비율은 12% 뛰었음. 이는 투자자들이 지정학 리스크를 완전히 무시한다기보다, 결국 기업 실적과 경기 체력을 더 높게 보고 있음을 보여주는 흐름으로 읽힘.

출처: MarketWatch

🔩 중국 구리 재고 올해 최대 폭 급락, 가격 하락에 수요 폭발

중국 정련 구리 재고가 올해 최대 폭으로 급감했음. 마이스틸 글로벌에 따르면 지난 한 주간 재고가 7만8700톤 줄어 48만6200톤을 기록했음. 가공업체들의 신규 주문이 급증하면서 매입이 크게 늘어난 결과임.
이란 전쟁으로 중동 불안이 고조되면서 런던금속거래소 구리 가격은 이달 들어 약 12% 하락했음. 가격이 떨어지자 중국 가공업체들이 적극적으로 매수에 나섰고, 춘절 연휴 이후 복귀한 제조업체들의 구매까지 겹치면서 수요가 한꺼번에 몰렸음.
특히 주요 가공업체 저장하이량은 국내 가격이 톤당 10만 위안 아래로 내려가자 일일 매입량을 전년 평균 대비 3배로 늘렸음. 다수 가공업체가 다음 달까지 주문이 가득 찬 상태로, 일부는 설계 생산능력을 초과하는 가동까지 검토 중임.

출처: Bloomberg

🔧 엘리엇, 칩 설계 기업 시놉시스에 수십억 달러 투자

행동주의 투자사 엘리엇이 시가총액 800억 달러가 넘는 칩 설계 소프트웨어 기업 시놉시스에 수십억 달러 규모의 지분을 확보함. 엘리엇의 제시 콘 대표는 시놉시스가 "글로벌 칩 산업에 필수적"이라며, 소프트웨어와 서비스 수익화를 높이기 위해 경영진과 협력할 계획이라고 밝힘.
AI 반도체 수요 폭증으로 글로벌 칩 매출이 지난해 7,920억 달러를 기록하고 올해 1조 달러를 넘길 전망인 가운데, 시놉시스는 인텔·테슬라·알파벳 등을 고객으로 둔 핵심 설계 도구 기업임. 다만 최근 1년간 주가가 6% 넘게 하락하며 반도체 지수(+71%)와 경쟁사 케이던스(+8%)에 크게 뒤처진 상황임.
엘리엇은 매출 확대와 마진 개선 여지가 충분하다고 보고 있으며, 시놉시스 측도 업계가 그간 "충분한 수익화를 못 해왔다"고 인정한 바 있어 향후 경영 변화가 주목됨.

출처: WSJ