📈데일리 차트팩 - 암호화폐 ETF, PJM 전력망 위기, 9월 VIX 패턴
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
🔥 기관투자자, 2008년 이후 최대 주식 비중 기록
- 7월 기준 기관투자자의 주식 비중은 54.8%로 집계되며, 2008년 금융위기 초기 이후 가장 높은 수준에 도달함
- 이는 장기 평균 대비 약 4%포인트 높은 수치로, 2008년을 제외하면 2000년 닷컴버블 당시와 유사한 수준임
- 자산 구성은 현금 17.5%, 국채를 제외한 채권 27.6%로 나타나며, 위험자산 선호가 뚜렷하게 확대된 상황임
- 동시에 스테이트스트리트의 투자자 위험 선호 지수(Investor Risk Appetite Index)는 지난달 11년 만에 두 번째로 높은 수준을 기록함
- 이는 기관투자자들이 최근 드물게 강세적인 포지셔닝을 취하고 있음을 보여주며, 위험 선호가 금융위기 전후나 닷컴버블과 같은 극단적 국면과 비교될 만큼 높아진 상태임
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