요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.31(금)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.13(월)

삼성전자 이야기를 해볼게요. 실적이 좋게 나와도 주가는 빠졌었어요. 이건 개별 악재가 아니라 반도체 섹터의 가격 결정 방식이 바뀌었다는 신호예요. 이제 시장은 "얼마나 벌었나"가

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.06(월)

(07/03 휴장으로 인한 재정리) 시장 주도권이 반도체·AI에서 다우 가치주로 넘어가는 국면이에요. 7월 2일 다우는 52,900선 사상 최고 마감, 같은 날 필라델피아 반도체지

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.08(수)

지정학 프리미엄이 다시 유가로 들어오고 있어요. 그런데 바닥엔 OPEC+ 증산이 깔려 있어요. 즉 "공급 부족" 랠리가 아니라 "리스크 프리미엄" 랠리예요.