요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.31(금)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.09.09(수)

매크로가 대놓고 주식에 불리해진 하루였어요. 유가는 몇 달 만에 최고 부근으로 뛰었고, 10년물 금리는 3년래 최고 언저리, 심지어 다음주 연준이 금리를 내리는 게 아니라 올릴 수

요시샘 데일리 코멘트 - 26.10.09(금)

OpenAI 수요를 믿고 산 거지, 칩 자체를 산 게 아니었어요. AI 랠리의 값은 칩 성능이 아니라 그 칩을 사줄 수요에 매겨져 있었어요. 그래서 수요 숫자 하나가 흔들리니 공급

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.13(월)

삼성전자 이야기를 해볼게요. 실적이 좋게 나와도 주가는 빠졌었어요. 이건 개별 악재가 아니라 반도체 섹터의 가격 결정 방식이 바뀌었다는 신호예요. 이제 시장은 "얼마나 벌었나"가