📈데일리 차트팩 - 내부자 매도 확산, 역사적 고평가 구간, AI 장기작업, 중소형주 숏 최고치
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
📉 S&P 500 2분기 실적 발표, 하위권 종목엔 가혹한 시장 반응
- FactSet 자료에 따르면 2025년 2분기 S&P 500에서 EPS(주당순이익)가 컨센서스를 웃돈 기업들의 평균 주가 변동률은 +0.4%에 그침
- 이는 최근 5년 평균인 +1.0%보다 낮아, 실적 서프라이즈의 주가 보상 폭이 줄어든 모습임
- 반면 EPS가 예상치를 밑돈 기업들은 평균 -5.5% 하락하며 최근 5년 평균(-2.4%) 대비 두 배 이상의 낙폭을 기록
- 즉, 실적 부진 기업에 대한 시장의 처벌 강도가 예년 대비 크게 강화됐으며, 양호한 실적에도 불구하고 주가 반응은 제한적임
- 이러한 현상은 투자자들이 단순 실적이 아닌 향후 가이던스, 매크로 환경, 밸류에이션 부담 등 복합 요인을 반영하고 있음을 시사함
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