📈데일리 차트팩 - AI 인프라, 내부자 매도, 유동성, 조정 가능성
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
🚀 테크 업종, S&P500 대비 상대 강세 ‘사상 최고치’ 경신 중
- 첨부된 차트는 S&P500 정보기술 업종 지수(IT 섹터)가 S&P500 전체 지수 대비 상대 주가 수준을 보여주는 지표로, 현재 비율은 0.83까지 상승하며 사상 최고치를 경신함
- 이는 닷컴버블 당시 고점(2000년)의 상대 비율인 약 0.50대를 훌쩍 넘어선 수치로, 역사적으로 기술주의 초강세 국면에 들어섰음을 의미함
- 2010년대 중반 이후 AI, 클라우드, 모바일, 반도체 성장세에 힘입어 우상향 흐름을 이어왔으며
- 특히 2023년 이후 AI 붐이 본격화되면서 기술주 상대 수익률이 폭발적으로 상승함
- 현재는 시장 전체 상승분 중 대부분이 테크 업종에 집중되어 있다는 뜻으로, ‘시장 집중도 리스크’도 함께 커지고 있음
- 밸류에이션 부담이 높은 가운데, 실적이 기대에 미치지 못하거나 금리 변화 등이 발생할 경우 기술주 중심의 급격한 리밸런싱 가능성도 염두에 둘 필요 있음
- 요약하면, 기술주의 상대적 위상이 역사적으로 유례없는 수준에 도달했으며
- 향후엔 실적 모멘텀 유지 여부와 금리 환경 변화가 해당 구간 지속 가능성의 핵심 변수로 작용할 전망임
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