📈데일리 차트팩 - 멀티플 확장 구간, 소형주, AI 차입 부담, 미국 성장 저평가
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📈 OECD 선행지표 재상승, 위험자산에 우호적인 국면
- OECD G20 경기선행지수가 다시 기준선 100을 상회하며 상승 흐름에 진입했음
- 이는 글로벌 경기 모멘텀이 추세 대비 개선 국면에 있음을 의미함
- 과거 사례를 보면 해당 구간에서는 채권 대비 주식 등 위험자산의 성과가 우수했음
- 특히 경기 민감 업종인 경기소비재와 산업용 금속이 상대적 초과성과를 기록하는 경향이 뚜렷했음
- 자산군별로는 미국 주식과 하이일드 채권, 신흥국 주식의 평균 수익률이 높게 나타났음
- 국가별 주식시장에서는 브라질, 멕시코, 인도, 한국이 가장 강한 성과를 보여왔음
- 이는 글로벌 경기 회복 국면에서 신흥국과 경기민감 자산이 레버리지 효과를 받기 쉬움을 시사함
- 현재 지표 환경은 방어보다는 리스크 노출 확대가 유리했던 과거 국면과 유사한 조합으로 해석됨
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