📈데일리 차트팩 - 서브프라임 경고, AI CAPEX·가스 대란, 공매도 쇼크
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📉 모멘텀과 금, 동반 급락하며 연말 ‘디그로싱’ 신호 강화
- 최근 골드만삭스는 시장 내 주요 테마주 전반에서 강한 디그로싱(de-grossing, 포지션 축소) 흐름이 나타나고 있다고 분석했음
- 특히 ‘모멘텀(Momentum)’과 금(Gold)이 10월 들어 동시에 급락하며, 고베타 모멘텀·일반 모멘텀 팩터 모두 빠르게 조정 중임
- 이는 올해 시장을 이끌었던 ‘승자 포지션’들이 한꺼번에 매도되는 국면으로, 투기적 섹터(비수익 기술주·퀀텀·공매도 상위주)에서 손실 회수가 집중되고 있음
- 반면 ‘퀄리티(우량주)’ 테마로의 회귀 조짐이 뚜렷해지고 있음
- 골드만은 11월~1월이 통계적으로 모멘텀 전략의 최약세 구간이라며, 올해 모멘텀 팩터는 순수 팩터 기준 +7%, 롱바스켓 기준 15~35% 상승했으나 연말 성과 방어 목적의 차익 실현으로 추가 조정 위험이 남아 있다고 경고함
- 결과적으로, 시장은 ‘성장·모멘텀’ 중심에서 ‘현금흐름·품질’ 중심으로 무게 중심을 이동 중이며, 이는 연말 펀드 리밸런싱 시즌의 핵심 변수로 작용할 가능성이 높음
![[은호레터] IBM, 양자컴퓨팅 성과로 주가 급등 / 일라이릴리, 애드버럼 인수 / 테슬라, 매드맥스 주행모드 조사 등 오늘의 경제 뉴스 의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202510/1761337627150249.png)
![[은호레터]주간 매크로 브리핑 - CPI 둔화, 달러 견조, AI 논쟁의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202510/1761375763575968.png)
![[은호레터]데일리 차트팩의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/it1aqe23u89a9rqtiijhqvkf7tjr)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 패닉의 그림자, 반등의 단서들의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/7mkxm4ssjuzf12f5g8xjza3tq4fh)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 침체 경고음 커지는 시장… 과거는 반등을 말했다의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/y4hi8e9b7mhcybjvijjs0k38fmcw)
