요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.13(월)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.06(월)

(07/03 휴장으로 인한 재정리) 시장 주도권이 반도체·AI에서 다우 가치주로 넘어가는 국면이에요. 7월 2일 다우는 52,900선 사상 최고 마감, 같은 날 필라델피아 반도체지

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.09(목)

시장이 AI를 "돈 쓰는 쪽"과 "돈 받는 쪽"으로 나눠보기 시작했어요. 빅테크가 쓰는 돈은 그대로인데, 주가는 갈리고 있어요. 7월 8일 알파벳·MS -1.4%, 아마존 -1%가

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.08(수)

지정학 프리미엄이 다시 유가로 들어오고 있어요. 그런데 바닥엔 OPEC+ 증산이 깔려 있어요. 즉 "공급 부족" 랠리가 아니라 "리스크 프리미엄" 랠리예요.