요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.14(화)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.07(화)

반도체가 더 이상 한 덩어리로 안 움직여요. 메모리(마이크론·샌디스크)는 무너지고, 커스텀 실리콘(브로드컴)은 올라요. "AI면 반도체 다 산다"가 끝나고, 안을 골라 사는 국면이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.06(월)

(07/03 휴장으로 인한 재정리) 시장 주도권이 반도체·AI에서 다우 가치주로 넘어가는 국면이에요. 7월 2일 다우는 52,900선 사상 최고 마감, 같은 날 필라델피아 반도체지

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.10(금)

지금 미국 시장은 금리가 주도권을 쥐었어요. 10년물 국채금리가 4.58%까지 올라 4주 최고를 찍으면서, 돈이 기술주에서 빠져나오고 있어요. 단순 조정이 아니라 "듀레이션 재편"