요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.15(수)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.17(금)

TSMC는 실적도 최고였고 투자도 늘렸는데, 반도체는 오히려 빠졌어요. 시장이 이제 "캐펙스 증가 = 호재"가 아니라 "캐펙스 증가 = 부담"으로 읽기 시작한 거예요. AI 사이클

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.07(화)

반도체가 더 이상 한 덩어리로 안 움직여요. 메모리(마이크론·샌디스크)는 무너지고, 커스텀 실리콘(브로드컴)은 올라요. "AI면 반도체 다 산다"가 끝나고, 안을 골라 사는 국면이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.09(목)

시장이 AI를 "돈 쓰는 쪽"과 "돈 받는 쪽"으로 나눠보기 시작했어요. 빅테크가 쓰는 돈은 그대로인데, 주가는 갈리고 있어요. 7월 8일 알파벳·MS -1.4%, 아마존 -1%가

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이