🗞️재테커 레터 세줄 요약
- 한국 증시 역사적 하락과 상승을 겪었다.
- 전쟁이 일어나도 산업은 움직인다.
- 하락에 떠나지말고 기회로 생각해보자.
글. 이도윤(재테커)
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주요 경제 뉴스
📌이슈
- 지난 주말 미국과 이스라엘이 이란에 공습을 시작하면서 전쟁이 시작 됬습니다. 트럼프 대통령과 전쟁부(미 국방부)는 3주가 될지, 8주가 될지 알 수 없다고 했습니다.
- 미 정부 측은 엔트로픽과의 계약을 연장하지 않는다고 밝혔습니다. 이에 엔트로픽 CEO는 "양심에 어긋나는 요구는 받아 들일 수 없다" 고 밝혔습니다.
- 코스피 지수가 3월4일 최악의 하락장을 겪었습니다. 이는 외국인 매도세와 지정학적 위험성, 주말에 시작된 미국-이란 전쟁으로 인한 추가적인 매도세가 겹겹히 쌓여 터진 것이라고 보여지고있습니다.
- 애플이 M5칩이 들어간 맥북 에어, M5pro / M5 max 칩이 들어간 맥북프로를 발표 했습니다. 13인치 맥북 에어의 시작 가격은 1,099달러,M5 Pro 칩이 탑재된 14인치 MacBook Pro 모델은 2,199달러부터 시작하며, 기존 기본 구성의 512GB에서 1TB로 저장 용량이 기본으로 제공됩니다.
- 애플이 추가로 599달러부터 시작하는 맥북 네오(MacBook Neo) 노트북을 발표했고, 다음 주 월요일에 아이폰 17e를 발표할 예정입니다. 이는 애플의 중저가 시장에 경쟁력을 강화하려는 전략으로 보여 시장에서 긍정적인 뷰로 바라보고 있습니다.
📊 증시 이슈
- 3월 2일, 원/달러 환율이 한때 1.500원대까지 상승했습니다. 이와 같은 현상은 외국인들의 매도 세와 시장에서 현금을 최대한 보유하려는 심리가 반영된 것을 풀이 되고 있습니다.
- 미 증시는 주말 전쟁 직후 월요일 장에는 하락 시작하였으나 금세 복귀하여 시장에는 전혀 영향을 미치지 않았습니다. 다만, 전쟁 양상에 따라 시장의 변동성이 심해질 것으로 많은 전문가들이 예측했습니다.
- 한국 코스피 지수는 하락이후 바로 다음 날 장중 12% 상승 하고 9% 상승으로 마무리 했습니다.
📅주요 경제지표 발표 일정
📌미국-이란 전쟁시작,증시는 괜찮을까?
미국-이란 전쟁 시작 직후 시장은 하락 시작을 하였습니다. 미 증시는 월요일 하락으로 시장을 시작하였습니다.
시장의 반응은 생각보다 빠르게 회복되었습니다.하락과 상승의 변동성에도 지속적으로 상승하는 기업은 "팔란티어(PTLR)" 이 있었습니다. 이번 공습에 전쟁부(미국방부)와의 계약으로 국방 관련 기여도가 높은것으로 알려져 있어, 록히드 마틴(LMT)과 같은 군수,국방 관련 섹터로도 묶여서 상승한것입니다.
"이란의 호르무즈 해협 봉쇄" , 미 정부 " 우리가 해군으로 지켜주겠다"
이란의 호르무즈 해협은 전세계의 LNG상선들이 지나다니는 해협으로 이곳을 봉쇄하게 되면
많은 유조선들이 멀리 돌아가야햐는 상황에 놓이게 됩니다. 그렇게 되면 원유 공급 스케줄에 차질이 생기게 되어 유가가 상승하는 연쇄 작용이 일어나게 됩니다. 이렇게 되면 경제적으로도 인플레이션이 일어나 문제가 생길수 밖에 없게 되겠죠.
이에 트럼프 정권은 본인들의 해군으로 LNG상선들을 보호해 주겠다고 밝혔는데요, 이에 대부분은 부정정인 의견을 보이고 있습니다. 상선의 숫자도 많을 뿐더러, 폭도 넓지 않은 해협을 커버 할 수 없을 거라는 의견들이 많기 때문에 현실성이 떨어진다는 의견이 많습니다.
"전쟁 위험 보험 중단선언"
세계 최대 해상 보험 그룹인 '국제 P&I 클럽(International Group of P&I Clubs)' 회원사 중 절반 이상이 페르시아만, 호르무즈 해협 및 이란 영해를 운항하는 선박에 대해 전쟁 위험 보험 중단을 선언했습니다.
이로 인해 현재 호르무즈 해협의 LNG 상선들은 민간 보험의 혜택을 거의 받지 못하고 있으며, 카타르발 공급 중단과 맞물려 글로벌 에너지 가격에 엄청난 상방 압력을 가하고 있습니다. 인도와 같은 주요 수입국들은 이미 대체 공급선을 찾기 위해 비상 체제에 돌입한 상태입니다.
추후 전 세계적으로 원유 공급의 차질 문제로 인해 유가는 전쟁이 마무리 되기 전까진 상승할것으로보고 있습니다.
"비트코인 반등"
비트코인은 전쟁 초기에는 위험 자산처럼 하락했으나, 이후 지정학적 위기 속에서 독특한 유틸리티를 입증하며 반등에 성공했습니다.
3월 초 이란 공습 소식 직후 비트코인은 $63,000 선까지 급락하며 위험 자산으로서의 한계를 보이는 듯했습니다. 그러나 이란 최고지도자 하메네이의 사망 소식과 함께 "전쟁이 조기에 종료될 수 있다"는 기대가 퍼지자 단숨에 $73,421까지 치솟으며 한 달 만에 최고점을 경신했습니다.
- 24시간 시장의 유동성 통로: 주말 동안 전통 금융 시장이 폐쇄된 사이, 자본을 이동시키려는 글로벌 투자자들이 유일하게 열려 있는 비트코인 시장으로 몰렸습니다.
- 자산 전송의 유틸리티: 실제 전쟁 상황에서 자본 통제가 발생할 경우 휴대와 송금이 간편한 비트코인의 가치가 부각되었습니다. 실제 작전 개시 직후 이란 최대 거래소인 노비텍스(Novitex)의 인출량은 평소보다 700% 폭증했습니다.
- 기관 자금 유입: 가격 급락 시기에 미국 상장 비트코인 현물 ETF로 약 8억 달러 이상의 순유입이 발생하고, 마이크로스트래티지(Strategy) 등 기업들의 추가 매수 소식이 전해지며 강력한 하방 지지선을 형성했습니다.
💰재테커 포트폴리오
현재 재테커가 지난 12월부터 진행중인 포트폴리오입니다.
"더리치"어플이 증권사 연동이 오류가 나서, 이번 달은 직접 입력했습니다. 지난 3월 2일 하락이 시작되는 와중에도 지수ETF에 비율에 맞춰서 적립을 진행 했습니다.
미 증시가 요즘 변동성도 심하고 하락도 오고 왔다 갔다 하기에 저는 지수ETF만 적립하고
개별주는 아직 관망중입니다.
"왜 관망하냐 하락할때 왜 매수하지않았냐"
투자는 하락의 끝이 어딘지, 상승이 끝이 어딘지 알 수 없습니다.
현재 제가 1년간 진행하는 "100만원 포트폴리오 적립 프로젝트"는 시장의 어떤 상황에도
초보 재테커나, 공부하기 어려운 직장인들도 따라하기 쉽게 하기 위해 설정하고 진행 중인 점을
감안하고 봐주시면 좋겠습니다^^
"그럼 개별주는 안할꺼냐?"
개별주, 진행합니다. 그건 진행하고 나서 공개하겠습니다. 우선적으로 제가 현재
지켜보고 있는 개별 기업과 섹터를 하나하나 공개하고, 전체적인 거시경제를 뉴스레터로 발행하고
공유하면서 천천히 진행할 예정이니 조금만 기다려주세요^^
"재테커가 관심있게 지켜보는 섹터"
- 희토류 섹터
- 에너지,전력 섹터
- 우주 산업 섹터
- AI 하드웨어 섹터
- AI 소프트웨어 섹터
- 필수소비재 섹터
- 헬스케어 섹터
각 섹터에 있는 관심있게 지켜보는 개별주들과 진입과정들 그리고 재테커가 분석하는 과정들을
여과없이 공개하겠습니다.
⚠️ [면책 조항: 필독] 본 레터는 운영자의 개인적인 투자 기록 및 자산 배분 실험 일지입니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 본 레터의 내용은 법적 근거가 되는 투자 권유나 추천이 아님을 고시합니다.
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