[은호레터] 주간 매크로 브리핑 - 에너지 충격의 유예와 반도체 반등, 남아 있는 호르무즈 리스크

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 이번 주 미국 주식과 국채가 함께 반등했지만, 이를 곧바로 완화 국면 복귀로 보기는 어렵습니다. 물가와 정책 부담은 여전히 남아 있고, 시장을 떠받친 수급

[은호레터] 벌써 시작된 폭염이 키운 전력난, 유틸리티에는 호재일까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 폭염과 AI 데이터센터 증설이 겹치면서 미국 남동부 전력망의 부담이 빠르게 커지고 있습니다. 냉방 수요는 여름철 피크전력을 끌어올리고, 데이터센터는 지역

[은호레터] 금융주, AI 투자 확대의 수혜주가 될 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 설비투자 기대는 여전히 살아 있지만, 시장은 이제 그 수혜가 누구에게 남는지를 더 따지기 시작했습니다. 기술주가 흔들렸을 때 월가 금융주로 자금이 향

[06/13] 우주주 급락, 머스크 IPO로 쏠림 / 후드서 스페이스X 초반 지연 / AXT, InP 공급 제약 우려에 급등 등 오늘의 경제 뉴스

은퇴 호소인의 경제 뉴스

[은호레터] SpaceX IPO가 띄운 우주 공급망의 기회

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. SpaceX 상장은 우주 산업 전체에 대한 기대를 다시 키울 수 있습니다. 다만 시장의 관심을 오래 유지시키는 것은 화려한 서사보다, 그 기대가 실제 매출

[은호레터] 오라클, 쌓이는 AI 계약 뒤의 자본 부담

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 오라클 실적 발표 뒤 시장이 먼저 본 것은 AI 수요의 약화가 아니었습니다. 계약 잔고와 클라우드 성장률은 여전히 컸지만, 그 성장을 만들기 위해 필요한

[은호레터] 예산 통제의 시대, 누가 AI 이익을 가져가나

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 사용량이 늘면 프론티어 모델 업체의 매출과 이익도 함께 늘어난다고 보던 시기는 지나가고 있습니다. 기업들은 AI를 포기하기보다 업무별로 모델을 나눠

[06/12] 트럼프, 이란 공습 취소…협상 임박 발언에 유가 급락 / 연준, 준비금 관리 채권 매입 100억 달러 유지 / 글로벌 금리 인상 재개 등 오늘의 경제 뉴스

은퇴 호소인의 경제 뉴스

[은호레터] 물가는 다시 4%, 미국 소비는 버틸 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 5월 CPI가 다시 4%를 넘어서면서 시장의 고민도 커졌습니다. 숫자만 보면 물가가 다시 달아오르는 것처럼 보이지만, 중요한 것은 그 부담이 어디에

[은호레터] AI 인프라 전쟁, 진짜 비용은 이제부터다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 빅테크의 데이터센터 증설은 여전히 AI 수요에 대한 자신감을 보여줍니다. 다만 주가가 앞으로도 같은 방식으로 보상받을지는 별개의 문제입니다. 건설 중