[은호레터] 네비우스 50% 급락, 저평가인가 위험의 재평가인가

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 급락 이후, 수요보다 중요해진 인도 일정 최근 AI 인프라 관련주가 큰 폭으로 하락했습니다. 2026년 10월 6일부터 11월 6일까지 네비우스 주가는 51.83% 떨어졌고, 코어

[은호레터] 오라클의 낮아진 밸류에이션, 무엇을 반영하나?

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 200억 달러 조달 이후 남은 과제 오라클을 둘러싼 질문은 AI 수요가 있느냐에서 그 수요를 감당할 자금을 마련할 수 있느냐로 바뀌었습니다. 회사는 10월 28일 투자자 행사에서

[은호레터] AMD, 높아진 성장 기대와 새로운 불확실성

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 이익과 현금흐름의 괴리 데이터센터 사업의 수익성은 크게 개선됐지만, 이익이 늘어난 만큼 현금이 들어오지는 않았습니다. AMD는 3분기에 34.7억 달러의 조정 순이익을 기록했지만

[은호레터] 팔란티어, 실적으로 증명한 성장과 남은 과제

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 미국 상업 부문의 성장과 수익성 개선 팔란티어의 2026년 3분기 실적은 시장의 높은 기대를 다시 한번 뛰어넘었습니다. 매출 성장률은 96%까지 높아졌고, 미국 상업 매출은 처음으

[은호레터] 마벨의 루멘텀 인수, 기대보다 커진 불확실성

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 좋은 실적에도 급락한 마벨과 루멘텀 11월 2일 마벨과 루멘텀은 대규모 인수 계약을 발표했지만, 두 회사의 주가는 모두 큰 폭으로 하락했습니다. AI 데이터센터 투자 확대로 광학

[은호레터] 인텔의 급락, 주가 회복의 조건은?

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 가이던스·마진 충격 인텔 주가는 2026년 10월 30일 65.76달러로 마감해 하루 만에 28.58% 하락했습니다. 2026회계연도 3분기 매출은 165억 달러를 기록했고, 비G

[은호레터] AI 투자 확대의 역설, 애플도 자유롭지 않다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 기록적 매출 이후 이어진 가격 인상 애플은 주요 제품의 가격을 잇달아 인상했지만, 이전처럼 높은 수익성을 유지할 수 있을지는 불확실해졌습니다. AI 데이터센터 투자가 급증하면서 메

[은호레터] 알파벳, AI가 검색 사업을 흔들기 시작했다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 검색량 증가·광고 성장 둔화 2026년 10월 28일 발표된 알파벳의 3분기 실적에서 눈여겨볼 부분은 검색 이용량과 광고 매출의 차이입니다. 구글은 AI 기능을 확대한 이후 검색

[은호레터] 마이크로소프트와 구글, AI 투자 성과를 확인할 시간

은퇴 호소인의 투자 인사이트. Azure 매출 공개와 성장성 검증 오늘 미국 장 마감 후 마이크로소프트는 2027회계연도 1분기, 알파벳은 2026년 3분기 실적을 발표합니다. 두 기업 모두 AI 인프라 투자를

[은호레터] 모더나, 임상 성공에도 안심하기 어려운 이유

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 선반영된 기대와 가격 조정 2026년 8월 모더나와 머크는 개인맞춤 암 백신 인티스메란의 흑색종 임상 3상이 성공했다고 발표했습니다. 다만 구체적인 효능 수치는 공개하지 않았습니다