📈데일리 차트팩 - 리스크온과 유동성 경고 공존… 헤지펀드·리테일 자금 흐름의 미묘한 변화
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
⚡ 테슬라 레버리지 ETF, 헤지 수요 지속 증가
- 그래프는 테슬라(TSLA) 관련 레버리지 및 인버스 ETF의 종가 기준 리밸런싱 예상 거래량(1% 변동성 대비)을 나타냄
- 2024년 하반기부터 거래량이 급증하기 시작했으며, 2025년 초에는 약 220백만 달러 수준까지 치솟은 후 다소 안정세를 찾음
- 최근에도 여전히 150백만 달러 이상 수준을 유지하고 있어 높은 헤지 및 투기 수요가 지속되고 있음
- 테슬라 레버리지 ETF에 투자하면 시장 종가에 맞춰 ETF가 자산을 리밸런싱해야 하므로 추가 매수 또는 매도가 발생해 헤지 수요를 키우게 됨
- 이는 테슬라 주가 변동성을 키우는 요인이 될 수 있으며, 방향성과 무관하게 종가 변동폭을 확대시킬 가능성이 존재함
📌 용어 설명
- 레버리지 ETF: 기초 자산의 변동폭을 2배, 3배 등으로 확대하여 추종하는 ETF
- 인버스 ETF: 기초 자산과 반대 방향으로 움직이도록 설계된 ETF
- 리밸런싱(Rebalancing): 목표 비율을 유지하기 위해 포지션을 조정하는 과정
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