📈데일리 차트팩 - ASIC 비중 증가, 리스크 지표 경고, 현금 비중 최저
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
💱 EM 통화, 과열 신호는 명확하지만 구조적 스토리는 유효
- BofA Global Research FX·금리 서베이 기준 신흥국 통화 EMFX에 대한 포지셔닝과 심리는 2025년 말 기준 역사적 고점에 근접한 수준을 기록함
- 실제 EMFX 익스포저와 뷰 모두 중립선을 크게 상회하며 2020년 고점 구간과 유사한 과열 양상을 보이고 있음
- 반면 듀레이션 센티먼트 역시 긍정적이나 2025년 9월 고점 대비로는 한 단계 낮은 수준에 머물러 있음
- 이는 글로벌 투자자들이 금리 하락과 달러 약세를 전제로 EM 자산에 강하게 베팅하고 있음을 의미함
- 다만 단기적으로는 포지셔닝 과밀 구간에 진입해 전술적 조정 리스크가 확대된 국면으로 해석됨
- 그럼에도 불구하고 중장기적으로는 글로벌 성장 회복과 실질 금리 환경을 배경으로 EM의 구조적 매력은 유지되고 있음
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