📈데일리 차트팩 - 주가는 오르는데 심리는 바닥…이 괴리, 기회일까?
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
📉 헤지펀드는 여전히 주식 하방 포지션
- 최근 블룸버그 차트에 따르면, S&P500에 1년간 음의 민감도를 가진 헤지펀드 전략 수가 10개에 육박하며 역사적으로도 높은 수준을 기록함
- 이는 헤지펀드가 여전히 주식 시장에 대해 하방 베팅을 유지하고 있다는 신호로, 상승장이 지속될 경우 단기적인 숏커버 랠리가 발생할 가능성이 높다는 뜻임
- 개인투자자들 역시 여전히 보수적이며 주식 비중을 줄이고 있음
- 시장 반등이 계속될 경우 저평가된 포지션을 되돌리는 매수세가 유입되어 상승을 가속화할 수 있음
- DBi 선물 ETF 등 대체 지표도 헤지펀드와 CTA가 미국 주식에 숏 포지션을 유지하고 있음을 시사함
- 하지만 최근 그 규모는 일부 줄어든 것으로 보이며, 시장의 방향성에 따라 추가 매수 전환이 나올 수 있는 변곡점에 위치함
📌 용어 설명
- 숏 커버링 (Short Covering): 기존 숏 포지션을 청산하며 주식을 되사들이는 움직임. 상승세를 가속할 수 있음
- DBi Managed Futures ETF: 헤지펀드 스타일의 선물 전략을 추종하는 ETF, 숏/롱 포지션 상태를 파악하는 참고 지표로 활용됨
![[은호레터]유나이티드헬스 하락의 본질과 투자자가 봐야 할 포인트의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202505/1747257715065130.png)
![[은호레터]메타 AI 모델 출시 연기 / OpenAI 코어위브와 계약 / 파월 연설 / 서비스나우 임원진 연쇄 이탈 등 오늘의 경제 뉴스 의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202505/1747341726202062.png)
![[은호레터]데일리 차트팩의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/it1aqe23u89a9rqtiijhqvkf7tjr)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 패닉의 그림자, 반등의 단서들의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/7mkxm4ssjuzf12f5g8xjza3tq4fh)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 미국 자산 탈출 가속과 유동성 위기 징후의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/x7kh6nxswbt7tgcno74czo0lpc1x)
의견을 남겨주세요