📈데일리 차트팩 - TGA 유동성 변곡, 시스템 매도 폭탄 리스크, 미국 자금 이탈
📉 큰 낙폭 이후 회복 확률, 통계가 말해주는 것
- 1985년 이후 수천 개 종목을 분석한 결과 최대 낙폭이 55~60%인 경우 약 74%가 이전 고점을 회복했음
- 낙폭이 65~70% 구간에서는 약 67%, 75~80% 구간에서도 약 62%가 다시 고점 수준을 회복했음
- 낙폭이 깊어질수록 평균 회복 기간은 길어지지만 상당수 종목이 결국 정상화 경로를 밟았음
- 다만 90% 이상 급락한 종목은 회복 확률이 급격히 낮아지며 구조적 훼손 여부가 핵심 변수로 작용했음
- 이는 무차별적인 저가 매수보다 펀더멘털이 유지된 고품질 기업 중심의 분할 매수가 통계적으로 유리했음을 시사함
- 결국 조정 국면에서는 낙폭 자체보다 사업 모델의 지속 가능성과 현금흐름 방어력이 성과를 좌우했음
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