현 시점 포트폴리오

안녕하세요, 주식하는피터입니다!

다들 일주일 간 잘 지내셨나요? 전쟁의 변동성에서 모두 계좌가 안전하신지 모르겠습니다. 포트폴리오 공유 드린지 약 2개월 지난 시점에서 현 시점의 저의 포트폴리오를 공유드려 보고자 합니다.

주요 변화는 3가지입니다.

1) 저의 애증의 종목 실리콘투를 매도했다

2) 테크윙과 LS머트리얼즈가 상한가를 기록하며 수익률이 개선됐다

3) 디앤디파마텍과 메리츠금융지주를 신규 매수했다

현 시점 포트폴리오 (3월 22일 기준)

매도 종목 : 실리콘투

결국 끝까지 보유하지 못하고 매도한 종목은 실리콘투입니다. -23.44%의 수익률로 결국 손절을 했습니다.. 매도의 이유는 추세가 깨졌다는 점이 가장 큽니다. 올해 초 하락추세를 벗어나 정배열을 만든 차트는 다시 급락을 하며 결국 120일 이평선까지도 하회했고, 역배열 형태의 흐름을 전환된 상태입니다.

좋은 종목인 건 분명하지만, 지난 2월 3일 거래량을 동반한 하락이 있었다는 점에서 매도 시점을 빠르게 가져가지 못한게 후회되는 종목이네요.. 결국 장기적인 관점에서는 우상향할 것이라고 굳게 믿는 종목이기는 하지만 수급적으로 다른 섹터에 투자하는게 기회비용 측면에서 유리하다는 판단으로 결국 매도하였습니다.

추가 매수 종목 1 : 디앤디파마텍

첫 번째 제가 추가한 종목은 디앤디파마텍입니다. 실리콘투를 매도한 금액으로 바로 15% 정도로 비중을 꽤 크게 실었고 매수의 이유는 우선 횡보를 통한 기간 조정이 진행 중이라는 점, 코스닥 시장으로의 수급 유입 가능성, 그리고 지방간염(MASH) 치료제의 최종 임상 결과가 2026년 5월경 발표 예정이라는 점입니다. 임상 이벤트를 앞두고 선제적으로 수급이 들어올 수 있다는 판단이었습니다.

추가 매수 종목 2 : 메리츠금융지주

두 번째 추가 매수한 종목은 메리츠금융지주입니다. 전쟁으로 불확실성이 확대된 국면에서 금리 인하 시점이 지연될 가능성이 높아졌고, 이런 환경은 고배당주에 유리하게 작용할 것으로 판단했습니다. 여기에 올해부터 시행된 배당소득 분리과세의 최대 수혜주라는 점도 제가 보는 긍정적인 측면입니다. 물론 매수 시점이 다소 늦은 감은 있지만, 최근 단기 급등 이후 눌림목 구간에 진입해 있다는 점도 진입을 결정한 이유입니다.

오늘은 간단하게 제 포트폴리오를 공유 드려보았습니다. 그러면 금주 한 주도 모두 화이팅입니다!