현 시점의 나의 포트폴리오

안녕하세요, 주식하는피터입니다!

다들 일주일 간 잘 지내셨나요? 저번주는 코스닥이 15.65%가 오른 한 주 였네요.. 개인적으로 코스닥의 종목 만을 보유하고 있는 저로서는 따뜻한 한 주였던 것 같습니다.

오늘은 코스닥도 많이 오른 김에 현재 시점의 저의 포트폴리오를 공유하는 내용으로 뉴스레터를 드리고자 합니다. 저의 개인적인 생각으로는 올해는 반도체, 전력, 증권, 방산, 조선이 여전히 강한 시장이 될 것이라고 생각되며, 결국 주식은 내가 좋아하는 주식이 아니라 남들이 좋아하는 주식을 사야된다고 생각합니다.

다만, 꼭 생각해야할 것은 스스로 종목을 분석하고 스스로의 목표 주가를 설정해야되겠죠? 특히, 우리는 항상 경제적 해자가 있는 기업을 매수해야된다는 점입니다.

그러한 관점에서 저는 현재, 경제적 해자를 갖고 있는 반도체 2종목, 전력 1종목, K-뷰티 1종목을 보유하고 있으며, 여러분들에게만 공유드려보고자 합니다.  

포트폴리오 1 : LS머트리얼즈

첫 번째 저의 종목의 LS머트리얼즈입니다. 다소 생소하신 회사이실지 모르지만, UC (Ultra Capacitor)를 제작 납품 하는 회사입니다.

앞으로 엔비디아의 칩이 루빈 모델로 변경되게 되면 교류 (AC)에서 직류 (DC)로 변경될 여지가 크기 때문에, 전압의 변동에 취약한 DC에 완충 작용을 하는 UC를 공급하는 회사 입니다.

당장은 매출이나 이익을 크게 내지는 못하고 있지만, 향후 현재 세계 시장 점유율 1위 회사이기 때문에 폭발적인 성장성을 기대하며 매수한 종목입니다. 

자세한 종목 분석 내용은 아래 저의 블로그 글을 참조해주셔도 좋을 것 같습니다.

https://blog.naver.com/stallong/224162516914

포트폴리오 2: 넥스틴

두 번째 종목은 넥스틴입니다. 이 기업도 다소 생소하시죠?

넥스틴은 반도체 전공정 검사 장비를 공급하는 회사입니다. 웨이퍼 패턴 결함 검사장비 (특히, 다크필드) 시장 점유율 2위의 기업입니다.

왜 2위인 회사를 매수했냐고요? 시장 점유율 1위의 회사는 KLA라는 미국 회사입니다. 아시다시피 미중 분쟁으로 인해 중국의로의 수출이 막힌 상황에서 넥스틴은 최근 중국 내 신규 공장까지 설립하며, 중국향 매출 상승이 기대 되는 상황입니다.

미국의 대중 규제가 한국 회사까지 미칠 리스크가 분명히 존재하지만, 반도체 핵심 장비라는 측면에서 긍정적으로 보고 매수한 회사입니다. 

자세한 종목 분석 내용은 아래 저의 블로그 글을 참조해주셔도 좋을 것 같습니다.

https://blog.naver.com/stallong/223887328436

포트폴리오 3: 테크윙

다음은 테크윙입니다. 반도체 후공정 검사 장비를 공급하는 회사로 전 세계 메모리 테스트 핸들러 장비 시장에서 부동의 1위의 점유율을 유지하고 있습니다.

테크윙은 특히, 메모리 테스트 헨들러 뿐만 아니라 2단계 웨이퍼 테스트(kgSD 테스트)를 위한 전수조사 전 공정 장비인 큐브 프로버를 신규 개발하여 신사업으로 키우고 있는 중입니다.

삼성전자, 하이닉스, 마이크론 메모리 3사에 모두 공급하기 때문에, 향후 공장 증설 시, 필수적으로 공급되는 장비이기 때문에 수혜가 예상되어 매수한 종목입니다. 

종목 분석 글은 아래의 제 블로그 글을 참조 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/stallong/224072564605

포트폴리오 4: 실리콘투

저의 마지막 종목은 실리콘투입니다.  실리콘투는 해외에 유통망을 직접 보유하고 있지 않은 중소형 화장품 회사들이 수출할 수 있도록, 유통망을 직접 제공하는 CA (Corporate Account) 서비스를 제공하는 국내 부동의 1위 회사입니다.  

이 회사의 해자는 북미를 비롯한 유럽이나 중동의 물류 창고를 비롯한 유통망이며, 작년 한국이 화장품 대미 수출 1위를 달성하는데 크게 기여한 회사입니다. 

저의 투자 아이디어는 기존의 매출의 대부분이었던 북미에 추가로 유럽이나 중동 등의 매출 증가가 예상되기 때문에 매출이나 이익이 지속적으로 성장할 것으로 기대하기 때문입니다. 

종목 분석 글은 아래의 제 블로그 글을 참조 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/stallong/223765365599

포트폴리오 +@ : 하나마이크론

마지막으로 하나마이크론입니다. 제가 운용하는 가족 계좌의 매수 종목인데요.. 사실 웃픈 현실이지만, 가족 계좌의 25년 수익률이 가장 높았습니다. (무려 92.99%) 삼성전자에서 시작하여, 하이닉스, 한미반도체 등으로 많은 수익이 냈었거든요^^; 

하나마이크론을 매수한 이유는 삼성전자와 하이닉스가 잘나가고 있는 상황에서 국내 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test, 반도체 조립 및 테스트 외주) 시장 내에서 최상위권 점유율을 보유하고 있는 하나마이크론이 수혜를 받지 않을까 하는 아이디어였습니다. 

현재, 신고가를 기록하고 있는 상황이기 때문에 거래량을 동반한 장대 음봉 (매도)이 나오기 전까지는 계속 보유할 예정입니다. 

오늘은 제가 보유한 종목들을 여러분들께 소개해드렸습니다. 저는 중소형주 위주의 주식을 좋아하기 때문에 다소 생소하신 회사들이 있으셨을 겁니다.

당연한 말이지만, 절대 종목의 추천은 아니며 제가 어떠한 생각을 갖고 투자를 하는지 여러분에게 공유 드리고자함이었으니 참조만 부탁 드립니다.

그러면 금주 한 주도 모두 화이팅입니다!!