🐜 코스피 9층에 사람 있어요!!! 구해주세요!!
앞, 뒤, 옆, 사돈의 팔촌까지 주식 하면서 돈 많이 벌었대서 저도 주식 시작했어요!
6월 19일에요!!! 근데 왜 제가 사니까 그때부터 떨어지는거에오...?
제발.. 제발.. 원금 오면 뺄께요.. 다시는 주식 안 할께요.😭🙏🏻
지금 내 마음이 그 마음이라면... 무조건 기다리지말고
7월에 왜 장이 박살이 난 건지. 8월은 괜찮은건지... 팩트를 한번 살펴 보자고요 😭
1. 7월, 숫자로 돌아보기
🖐🏻6월 19일 코스피 최고점 9,385 에서 7월30일 기준 최저점 5,593까지 약 -40% 하락
🖐🏻 7월 28~29일 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커 이틀 연속 발동
이때 , 이틀만에 시가총액 900조 이상이 증발 했어요.
2. 7월 왜 이 난리였어요?
✅ 다시 불 붙은 종동리스크발 유가
미-이란 갈등 재점화로 국제유가가 한 달 새 약 20% 뛰었어요.
기름값·물가·금리는 한 몸이라, 유가가 오르면 미국이 금리를 다시 올릴 수도 있다는 공포가 커졌죠
유가가 오르면 미국이 금리를 올 릴 수 있는 공포가 늘어나요.
한때, 만기가 30년짜리인 국채는 5.275%의 최고치를 찍기도 했습니다.
유가로 인해 물가가 오르면,
미국의 중앙은행이 물가를 잡으려고 금리를 올리려고 합니다.
(🖐🏻 채권 가격은 채권 금리와 반대로 움직여요 )
✅ 쫒아오기 시작한 중국 반도체 : CXMT 상장
삼성의 기술이 솔솔 흘러 들어간,
중국 창신메모리(CXMT)가 상하이 증시 (미국의 나스닥과 같은) 에 상장하면서
메모리 공급에 대한 걱정이 커졌습니다
👥 " 중국이 메모리 만들면, 엄청 많이 만들어서... 공급 원활해 지는거 아냐?"
"그럼 삼전이랑 하이닉스도 끝아냐???"
✅ 레버리지 ETF의 '강제매도' ⭐⭐
레버리지ETF란,
본주가 1%가 오르면, 레버리지 ETF는 2%가 오르는 상품입니다.
그말은, 반대로 떨어질 때도 손실이 2배로 커진다는거죠.
상반기 삼전과 하이닉스의 폭풍성장을 참을 수 없었던
후발 투자자들은 빠른 수익을위해 레.버.리.지.풀.매.수를 합니다
문제는,
영끌해서 레버리지에 들어간 사람이 많았다는 건데요.
이때 반대매매가 발생합니다.
반대 매매가 발생하면, 강제로 매도 물량이 많아지니까 , 주가는 더 떨어지고
더 많은 사람들이 강제 매도를 당합니다.
✅ FOMC , 워시 "다들 FACT를 보자고~ 추측말고~"
워시는 본래 매파 🦅(금리인상)적 의견을 가지고 있었습니다.
그리고 7월에 "경제 전망으로 예측하는거 그만하자! 너무 자주 예측하니까 너네 자꾸 흔들리니까 금리결정도 줄이자!!!" 라고 말했어요.
그덕분에 제일 처음 말했던 국채금리도 화악! 뛰었죠
가이던스(예측)를 통해서 투자자들은 미리 연준의 정책을 예상해서 움직이지만,
이 가이던스를 줄이면, 투자자들은 불확실성이 높아지면서 이러지도 저러지도 못하죠.... 😫😫
3. 그래서 8월은요...? 저 살아요?
한강에 발 담그고 있는 사람들, 잠깐 기다려 봐바요.
코스피가 빠르게 오른만큼, 빠르게 하락한것은 맞지만 실적이 없거나
주목해야 할 만한 조정 사유 또한 없었습니다.
한국 경제 전체 성장률도 너무 좋았고, 수출도 1000억달러를 돌파한 상황이었는데요.
반도체 및 코스피가 7월 억까 된 상황을 하나씩 짚어보면
🚨 글로벌 반도체 기업의 주가를 보니까, 높은 영업이익은 유지가 어럽겠는데?
🚨 트럼프랑 이란이랑 화해 안하면, 유가 상승, 물가상승으로 기준금리가 동결이나 오르겠는데?
🚨 금리가 이렇게 높잖아? 그럼 하이퍼스케일러 기업들이 돈 다땡긴거(대출) 버블 터지면 난리나!
이런 사유 때문에, 국내시장에서 외국인들이 시장에서 빠져 나간거죠.
그럼, 8월 반등이 있느냐?
'아마요?'
💦 반도체 기업의 영업이익 걱정 VS D램 가격은 최고치경신
애플 CEO도, "반도체 가격이 비.싸.다"고 인정을 했습니다.
그리고 이런 반도체를 만드는 기업들의 영업이익(마진)이 50~70%입니다.
삼전, 하이닉스 공장이 완공, 가동되는 시점까지는 "과 공 급"으로 가격이 떨어질 걱정은 내려 놓아도 될것 같습니다.
삼성전자의 3분기 실적도 ✔️3개 분기 연속 역대 최대 실적이었기 때문에
영업이익을 조정 사유로 보기에는 억까라고 말씀드리는거에오
마진을 남겨야 하는 기업에서 사상 최대 실적을 냈는데도 주가가 내려간다?
실적과 주가가 매칭이 안되면, 지금이 아니라도 결국 제 주가를 찾게 됩니다.
💦 선제조건 : 미국 금리 안정
국채금리를 조정하는것은 2가지입니다.
1. 미국채의 대량 매도 (수급)
2. 인플레이션(물가상승)
미국채를 가장 많이 보유하고 있는 것은 일본🍙입니다.
일본이 엔저를 막기위해 미국채를 많이 팔려고 하니까 , 미국이 자국 국채가격 떨어질것을 생각해서 적극적으로 엔화를 매수해서 1번으로 인해 국채 가격이 떨어지는건 막고 있습니다.
그럼 문제는,
인플레이션.
이건... 트럼프가 좀 도와줘야하는데요 😫😫
얼렁 이란이랑 화해를 하게 되면, 유가가 안정되고 물가가 잡히면 금리 인상을 할 이유가 사라집니다.
최근 , 미국 고용도 좋지 않게 나왔기 때문에 , 인하를 해야 하는 상황으로 가고 있습니다.
미국채 2년물 (단기물) 금리가 하락하면, 위험자산(투자)자산의 수요는 늘어납니다.
💦 외국인 순매수
실제로 국내 코스피를 상승시키는건, 개인이 아니라 👱🏻♂️외국놈들입니다.
반대매매, 신용매매를 했던 개인들이 빠지면서, 그자리를 외국인들이 들어와서
왕~~~~~창 사줘야 다시 코스피 반등이 시작됩니다.
무조건 8월 반등한다! 다시 내 주식이 살아난다!라는 무지성 사고보다
앞서 말씀드린 금리안정 > 외국인 유입 > 실적유지 > 대형주 반등 > 코스피 상승 이렇게 생각해주시면 좋을 것 같아요 .
레버리지가 정리되고 나면, 반도체에만 몰렸던 돈들이(수급) 화장품, 조선등 실적과 수주가 좋은 기업으로도 흘러 들어갈테니까 전체적인 안정된 상승을 가져 올 수 있을 것 같습니다.
오늘의 정리 짤
기술적 반등말고, 추세반등이 오는지 확인하고
3분기는 역사적으로 미국 중간선거 전이라 변동성이 크므로,
좋은 우량주를 쌀떄, 하나씩 줍줍해서
크리스마스 산타가오기를 기다립시다 💖😍
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