📈데일리 차트팩 - 헬스케어 매수세, AI 버블 vs 실적, 국채·AI 리스크 점검
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📈 시스템 트레이더 포지션, 연말 랠리 촉발 가능성
- 최근 시스템 트레이더(CTA·Risk Parity·Vol Control)의 포지션 축소가 대부분 마무리 단계에 진입함
- 시장이 상승 방향으로 확실히 전환될 경우, CTA들은 약 1,000억 달러 규모의 포지션을 빠르게 재축적할 여지가 있음
- 이 과정에서 Vol Con 전략 역시 레버리지를 확대할 가능성이 높으며, 변동성 하락 시 기계적 매수세가 강화되어 연말 랠리를 지지할 수 있음
- Vol Con의 레버리지는 과거 고점보다 낮아 상승 여력이 충분하며, 시장 안정이 유지된다면 상승 모멘텀이 확대될 전망
- 반면 시장이 하락세로 돌아설 경우 예상 매도 규모는 –760억 달러로 추정되며, 이는 지난주 대비 1,000억 달러 감소한 수준임
- 횡보장에서는 CTA와 Vol Con 모두에서 순매수가 기대되며, 상승장에서는 CTA의 대규모 매수(+970억 달러)가 리스크 패리티·Vol Con의 일부 매도(–220억 달러)에 의해 부분 상쇄될 구조임
- Bank of America는 현재 시스템 매매 흐름이 하락 압력에서 상승 순풍으로 전환되는 국면에 있으며, 현 수준을 지켜낸다면 연말 랠리의 기계적 기반이 형성될 것으로 분석했음
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