📈데일리 차트팩 - 단기 조정 경고, 연말 변동성 함정, 레버리지 재확대
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📊 미국 주식 포지셔닝 지표 점검
- Goldman Sachs의 미국 주식 투자심리 지표가 +0.4에서 +1.0으로 상승했음
- 이는 2월 이후 플러스 영역 진입이 네 번째에 불과하며 10월 단기 진입 이후 가장 높은 수준임
- +1.0은 과열 포지셔닝 기준선에 근접한 구간으로 단기 주식 약세 가능성을 시사하는 영역임
- 해당 지표는 기관 개인 해외 투자자가 보유한 미국 주식 시장의 80% 이상을 커버하는 9개 지표를 결합함
- 역사적으로 +1.0 이상은 주식 비중이 과도하게 쏠렸음을 의미했고 단기 S&P 500 수익률에 부담으로 작용했음
- 반대로 -1.0 이하 구간은 포지션이 매우 가벼운 상태로 이후 주가 반등과 통계적으로 유의미한 상관을 보여왔음
- 현재 위치는 상승 추세는 유지되나 추가 상승보다는 단기 조정 리스크가 커지는 국면으로 해석됨
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