📈데일리 차트팩 - CTA 매도 압력, 유동성 경고, 변동성 스파이크, JGB 매도 사상 최대
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
🧭 S&P 500에서 Mag 7 비중이 35%에 이르는 의미
- Goldman Sachs 자료에 따르면 Mag 7은 현재 S&P 500 시가총액의 약 35%를 차지함
- Russell 1000 Growth에서는 비중이 53%로 더 높아지며, 반대로 Russell 1000 Value에서는 5% 수준에 불과함
- 이처럼 특정 소수 종목의 비중이 비정상적으로 커진 구조는 벤치마크를 추종하는 액티브 펀드 매니저에게 상당한 운용 제약을 만듦
- Mag 7을 언더웨이트하면 벤치마크 대비 성과가 뒤처질 가능성이 매우 높아지며, 반대로 오버웨이트하면 시장 변동성에 포트폴리오가 더욱 크게 노출되는 구조가 형성됨
- 결과적으로 시장의 성과가 소수 대형 기술주에 과도하게 의존하고 있다는 점을 보여주는 핵심 지표로 해석됨
![[은호레터]IREN: 마이크로소프트 딜 이후, 성장 스토리와 리스크를 함께 보는 시점의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202511/1763639354338982.png)
![[은호레터]알파벳, 애플 시가총액 추격 임박 / AMD, 3년 만에 최악의 한 달 / 애플, 13년 만에 세계 1위 스마트폰 제조사 등극 전망 등 오늘의 경제 뉴스 의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/du/eunho/202511/1764104601568678.png)
![[은호레터]데일리 차트팩의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/it1aqe23u89a9rqtiijhqvkf7tjr)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 패닉의 그림자, 반등의 단서들의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/7mkxm4ssjuzf12f5g8xjza3tq4fh)
![[은호레터]데일리 차트팩 - 침체 경고음 커지는 시장… 과거는 반등을 말했다의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/y4hi8e9b7mhcybjvijjs0k38fmcw)
