📈데일리 차트팩 - 소형주 자금, IPO 붐 재점화, 변동성 베팅, SMR, 개인 콜옵션
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📈 S&P 500 기업 이익률, 사상 최고치 경신
- S&P 500의 향후 12개월 예상 영업이익률이 2001년 이후 꾸준히 상승하며 현재 15%에 근접해 역대 최고치를 기록했음
- 2008년 금융위기와 2020년 팬데믹 직후에는 급락했으나 이후 회복 속도가 빨랐고, 특히 2021년 이후에는 구조적으로 높은 수준이 유지되고 있음
- 이번 상승은 단순 경기순환적 반등이 아니라, 빅테크 중심의 비용 효율화·생산성 향상, 인공지능(AI) 도입에 따른 마진 확대 등이 주요 배경으로 분석됨
- 과거 사이클에서는 이익률이 고점에서 하락하며 경기 침체와 동행했지만, 현재는 사상 최고 수준의 이익률이 유지되고 있어 미국 증시 강세를 뒷받침하는 핵심 요인으로 작용하고 있음
- 다만 기업 마진이 이례적으로 높게 유지되는 상황은 향후 경기 둔화, 인건비 상승, 규제 강화, 금리·원자재 변동성 등 외부 충격에 더 민감하게 반응할 수 있어 투자자들은 리스크 관리가 필요함
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