'신(新) 맨해튼 프로젝트'를 시작했어요

맨해튼 프로젝트를 주도했던 과학자들

다들 AI 하면 챗GPT, 엔비디아 이런 거 떠올리잖아요.

근데 미국 정부는 한 발 더 나갔어요.

AI를 가상 세계에서 꺼내서 실제 실험실, 발전소, 공장에 연결하는 프로젝트를 시작했거든요.

이름은 'Genesis Mission'이에요.

과거 원자폭탄을 만들었던 맨해튼 프로젝트처럼, 국가 역량을 총동원하겠다는 거예요.

왜 이게 중요하냐면, AI가 더 이상 채팅만 하는 게 아니라 신약도 만들고, 신소재도 개발하고, 핵융합로도 설계하게 된다는 뜻이거든요.

이번 주 숫자 3개로 정리하면

1️⃣ 8일 AI 로봇 실험실이 688회 실험을 끝내는 데 걸리는 시간이에요. 인간은 4년이 걸렸어요.

2️⃣ 17개 Genesis Mission에 참여하는 미국 국립연구소 수예요. 수십 년 치 과학 데이터가 AI에 연결돼요.

3️⃣ 270일 미국 정부가 정한 첫 번째 성과 시연 기한이에요. 9개월 안에 실제 결과물을 보여줘야 해요.

1) 이번 주 미국시장 흐름, 두 가지만 기억하세요

① 연말 차익실현, 별거 아니었어요

미국 증시가 연말에 좀 빠졌어요. 12월 30~31일 이틀 동안 S&P500이 0.87% 내렸거든요.

근데 이건 나쁜 소식이 터져서가 아니에요.

연말이라 수익 확정하고 내년 준비하려는 자금들이 움직인 거예요.

트럼프가 파월 의장 소송을 검토한다고 해서 약간 긴장감이 돌긴 했지만, 시장 방향을 바꿀 정도는 아니었어요.

2025년 S&P500은 연간 +16.4%로 마감했어요. 나스닥은 +20.4%였고요. AI 랠리가 1년 내내 지속된 덕분이에요.

다음 주부터는 비농업 고용, ISM 제조업 PMI 같은 중요한 지표들이 나와요. 진짜 방향 설정은 그때부터 시작될 거예요.

② 마이크론만 홀로 강세, 메모리는 여전히 뜨거워요

연말에 대부분 빅테크가 쉬어갈 때, 마이크론은 혼자 올랐어요. 12월 29일 하루에 +3.4% 상승했거든요.

왜 그랬을까요? AI 서버에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 수요가 계속 늘고 있어서예요.

마이크론의 2025년 주가 상승률은 무려 +239%였어요.

반면 엔비디아(-1.2%), 테슬라(-3.3%), 브로드컴(-1.1%)은 차익실현 물량에 눌렸어요.

연말이라 큰 돈들이 정리하고 나간 거죠.

2) 요시샘이 주목한 '진짜 포인트'

Genesis Mission: AI가 실험실을 직접 운영하는 시대

11월 24일, 미국 정부가 행정명령을 발표했어요. 'Genesis Mission'이라는 프로젝트예요.

이게 뭐냐면, 미국 에너지부(DOE) 산하 17개 국립연구소의 슈퍼컴퓨터와 과학 데이터를 하나로 묶어서 AI 플랫폼을 만드는 거예요.

목표는 미국 연방 R&D 생산성을 10년 안에 2배로 늘리는 거예요.

왜 '맨해튼 프로젝트'에 비유할까요?

과거 맨해튼 프로젝트는 원자폭탄을 만들려고 미국의 모든 과학자와 자원을 총동원했어요.

Genesis Mission도 마찬가지예요. AI 기술 패권을 잡기 위해 국가 역량을 집중시키는 거죠.

핵심은 '폐쇄 루프(Closed-loop)' 시스템이에요. 쉽게 말하면 이런 거예요.

인간 연구자가 4년 동안 688번 실험할 걸, AI 로봇 실험실은 8일 만에 끝낼 수 있어요.

신약, 신소재, 차세대 에너지 기술의 개발 속도가 10배 빨라진다는 뜻이에요.

출처: 키움증권 리서치 - Genesis Mission의 폐쇄 루프 자율 연구 메커니즘

이번 주 레포트에서 기억에 남은 문장

"Genesis Mission의 본질은 거액의 신규 예산 집행이 아니라, 미국의 방대한 과학 자산을 'AI 기술 패권'이라는 하나의 목표를 위해 수직 계열화하는 전략적 재편이다." — 키움증권 글로벌리서치팀

"인간은 비합리적이다. 비합리적이지만 최적화된 선택을 한다. 이런 특징은 현대 사회, 특히 투자의 세계에서 약점이 됐다." — 한화투자증권 박승영

"역발상 투자는 인간의 근원적인 심리를 거스르는 수행이다. 내가 틀릴 확률이 낮을 때 진입해서 시장이 틀릴 확률이 높을 때 나올 뿐이다." — 한화투자증권 박승영

3) 이번 주, 구독자가 가장 많이 물어본 질문

"Genesis Mission 수혜주가 뭐예요?"

미국 에너지부(DOE)가 참여 기업 목록을 공개했어요. 크게 7개 분야로 나뉘어요.

특히 차세대 원전(SMR)과 전력 그리드 현대화 관련 기업들이 정부 모멘텀을 받을 거예요.

유틸리티 섹터가 단순한 방어주가 아니라 'AI 시대의 필수 인프라주'로 재평가될 가능성이 높아요.

항공·방산 대형주들은 국립연구소 인프라를 공유받아 R&D 비용을 줄일 수 있어요.

이건 실적에 직접 영향을 주는 부분이에요.

출처: 키움증권 리서치 - Genesis Mission 참여 기업 목록

4) 이번 주의 작은 인사이트

한화투자증권에서 재밌는 리서치가 나왔어요.

'투자 심리의 기술'이라는 제목인데, 왜 우리가 투자에서 실패하는지 심리학으로 설명해요.

첫째, 수익의 기쁨은 줄어들어요.

1,000만원으로 1,000만원 벌면 엄청 기쁜데, 1억원으로 1,000만원 벌면 별로 안 기뻐요.

그래서 사람들은 적당한 수익에 만족하고 일찍 팔아버려요.

둘째, 공포는 탐욕의 2.5배예요.

10% 손실의 고통이 10% 수익의 기쁨보다 2~3배 더 커요.

그래서 손실은 확정 못 하고 질질 끌어요.

셋째, 집단이 되면 더 비합리적이에요.

혼자일 땐 꽤 합리적인데, 단톡방이나 주주방에 들어가면 감정이 증폭돼요.

집단의 에너지는 구성원 수의 제곱에 비례한다고 해요.

10명이 모이면 개인보다 100배 더 탐욕스럽거나 공포에 질려요.

해결책은 '확률적 사고'예요. (요시샘이 도와드릴게요🦖)

"이 주식 오를 것 같아"가 아니라 "내가 틀릴 확률이 얼마나 낮은가"를 물어야 해요.

한화투자증권 리서치 - 투자 수익에 대한 개인의 효용함수

5) 끝까지 읽으셨네요. 그게 바로 실력이에요

이번 주 핵심을 세 가지로 정리하면

이번 주 시장, 이제 누가 물어봐도 대답할 수 있어요.

참고 레포트

이번 주는 이 리서치들을 읽고 정리했어요.

시장이 시끄러워도 우리 할 일은 똑같아요. 공부하고, 사고, 기다리세요.

P.S. 주변에 미국주식 진심인 분에게만 공유해주세요.

미국주식은 요시샘🦖

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